- ISIN
- US9831341071
- CUSIP
- 983134107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 25 окт. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.89B
- Enterprise Value
- $22.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.10
- Коэффициент P/E
- 25.60
- Коэффициент PEG
- 6.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.52B
- Годовой диапазон
- $82.64 - $134.72
- Целевая цена
- $143.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -45.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WYNN
Wynn Resorts, Limited (WYNN) снизился на 12.4% с начала года. По цене $105 за акцию WYNN торгуется на 22.1% ниже 52-недельного максимума в $135. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WYNN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $846.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wynn Resorts, Limited (WYNN) показал доход в -12.36% с начала года и 20.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WYNN составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wynn Resorts, Limited
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 1.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WYNN по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +96.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении WYNN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 окт. 2008 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.70% | 0.91% | -6.14% | 5.48% | -5.25% | 3.69% | -12.36% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 3.13% | -6.52% | -3.82% | 13.03% | 3.46% | 16.40% | 16.52% | 1.20% | -7.23% | 8.37% | -6.49% | 41.02% |
| 2024 | 3.64% | 11.67% | -2.82% | -10.35% | 3.79% | -5.67% | -7.46% | -6.87% | 24.71% | 0.15% | -1.44% | -8.71% | -4.40% |
| 2023 | 25.67% | 4.56% | 3.27% | 2.12% | -13.44% | 7.00% | 3.19% | -6.73% | -8.85% | -5.01% | -3.55% | 7.92% | 11.34% |
| 2022 | 0.48% | 1.25% | -7.84% | -11.61% | -6.21% | -13.80% | 11.41% | -4.55% | 4.03% | 1.38% | 30.92% | -1.42% | -3.02% |
| 2021 | -11.79% | 32.35% | -4.83% | 2.42% | 2.70% | -7.26% | -19.60% | 3.42% | -16.66% | 5.96% | -9.79% | 4.97% | -24.63% |
Метрики бенчмарка
Wynn Resorts, Limited has an annualized alpha of 8.51%, beta of 1.41, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2002.
- This stock captured 185.88% of S&P 500 Index gains and 156.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.51%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 185.88%
- Участие в снижении
- 156.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WYNN имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WYNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 13.52 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wynn Resorts, Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.75 | $2.75 | $2.00 | $2.00 | $3.00 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wynn Resorts, Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wynn Resorts, Limited дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Wynn Resorts, Limited коэффициент выплат составляет 41.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wynn Resorts, Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wynn Resorts, Limited показал максимальную просадку в 90.66%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Wynn Resorts, Limited составляет 49.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.66%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -79.81%март 2020 г. | 6y 15d | — | 12y 3moмарт 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -43.34%окт. 2005 г. | 7mo 22d | 5mo 22d | 1y 1moфевр. 2005 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -40.50%июль 2012 г. | 1y 1d | 9mo 29d | 1y 10moиюль 2011 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -23.43%июнь 2007 г. | 4mo 20d | 1mo 12d | 6mo 2dфевр. 2007 г. - авг. 2007 г. |
Показатели просадок
| WYNN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -56.78% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -9.10% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.54% | -18.90% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.71% | -25.43% | -34.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -33.92% | -43.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.08% | -0.74% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -10.72% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 1.97% | +11.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wynn Resorts, Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wynn Resorts, Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WYNN в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у WYNN коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WYNN по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у WYNN коэффициент PEG составляет 6.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WYNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у WYNN коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WYNN
Добавьте Wynn Resorts, Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WYNN