PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wynn Resorts, Limited (WYNN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9831341071
CUSIP983134107
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResorts & Casinos

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.76
Цена/прибыль10.31
PEG коэффициент1.23
Общая выручка (12 мес.)$7.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.65B
EBITDA (12 мес.)$1.94B
Годовой диапазон$71.40 - $109.74
Целевая цена$112.13
Процент коротких позиций4.31%
Коэффициент коротких позиций1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WYNN с MAR, WYNN с HLT, WYNN с CZR, WYNN с VYM, WYNN с SPY, WYNN с VOO, WYNN с SMH, WYNN с QQQ, WYNN с MGM, WYNN с LVS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wynn Resorts, Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.33%
8.81%
WYNN (Wynn Resorts, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wynn Resorts, Limited показал доход в -11.47% с начала года и -16.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wynn Resorts, Limited составила -6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.47%18.13%
1 месяц5.21%1.45%
6 месяцев-19.33%8.81%
1 год-16.78%26.52%
5 лет (среднегодовая)-5.82%13.43%
10 лет (среднегодовая)-6.63%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WYNN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.64%11.67%-2.82%-10.35%3.79%-5.67%-7.46%-6.87%-11.47%
202325.67%4.56%3.27%2.12%-13.44%7.00%3.19%-6.73%-8.85%-5.01%-3.55%7.92%11.34%
20220.48%1.25%-7.84%-11.61%-6.21%-13.80%11.41%-4.55%4.03%1.38%30.92%-1.42%-3.02%
2021-11.79%32.35%-4.83%2.42%2.70%-7.26%-19.60%3.42%-16.66%5.96%-9.79%4.97%-24.63%
2020-9.15%-13.69%-44.26%42.10%-2.63%-10.55%-2.77%20.74%-17.88%0.86%38.75%12.27%-18.07%
201924.37%3.48%-5.71%21.06%-25.07%15.52%4.90%-14.50%-1.30%11.61%0.43%14.91%44.99%
2018-1.78%1.46%8.87%2.10%5.69%-14.63%-0.33%-10.59%-14.35%-20.82%9.54%-9.59%-40.18%
201717.25%-4.72%19.20%7.33%5.06%4.21%-3.56%7.88%7.14%-0.96%7.53%6.65%98.09%
2016-2.67%23.27%13.28%-5.49%9.51%-5.76%8.06%-8.35%9.07%-2.95%8.51%-15.18%27.90%
2015-0.54%-2.74%-11.66%-11.77%-8.95%-2.01%4.62%-26.94%-29.22%31.68%-9.65%10.23%-52.27%
201411.95%12.16%-8.39%-8.22%6.08%-3.45%2.72%-8.95%-3.01%1.57%-4.67%-16.71%-20.90%
201311.32%-5.89%7.07%9.70%-0.31%-5.83%4.03%6.71%12.03%5.21%2.22%17.09%80.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WYNN среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 2121
WYNN (Wynn Resorts, Limited)
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WYNN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Wynn Resorts, Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.61
2.10
WYNN (Wynn Resorts, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wynn Resorts, Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$0.75$0.00$0.00$1.00$3.75$2.75$2.00$2.00$3.00$6.23$7.00

Дивидендный доход

1.25%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.19%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wynn Resorts, Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2019$0.00$0.75$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$3.75
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.75
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2015$0.00$1.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$3.00
2014$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$2.50$0.00$6.23
2013$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00$0.00$7.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Wynn Resorts, Limited дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.8%
У Wynn Resorts, Limited коэффициент выплат составляет 17.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wynn Resorts, Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-61.85%
-0.58%
WYNN (Wynn Resorts, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wynn Resorts, Limited показал максимальную просадку в 90.66%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Wynn Resorts, Limited составляет 61.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.66%30 окт. 2007 г.3406 мар. 2009 г.53620 апр. 2011 г.876
-79.81%5 мар. 2014 г.152118 мар. 2020 г.
-43.34%16 февр. 2005 г.1626 окт. 2005 г.11727 мар. 2006 г.279
-40.5%25 июл. 2011 г.25425 июл. 2012 г.20420 мая 2013 г.458
-23.43%6 февр. 2007 г.9826 июн. 2007 г.297 авг. 2007 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wynn Resorts, Limited составляет 5.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.77%
4.08%
WYNN (Wynn Resorts, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wynn Resorts, Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wynn Resorts, Limited по сравнению с аналогами в отрасли Resorts & Casinos.


PE Ratio
20.040.060.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WYNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у WYNN значение P/E равно 10.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.08.010.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WYNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у WYNN значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wynn Resorts, Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию