PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WYNN с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WYNN и LVS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WYNN и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.76%
10.83%
WYNN
LVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.93

LVS:

-1.09

Коэф-т Сортино

WYNN:

-1.32

LVS:

-1.62

Коэф-т Омега

WYNN:

0.84

LVS:

0.81

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.50

LVS:

-0.57

Коэф-т Мартина

WYNN:

-1.79

LVS:

-2.15

Индекс Язвы

WYNN:

18.62%

LVS:

17.20%

Дневная вол-ть

WYNN:

36.06%

LVS:

33.87%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

WYNN:

-66.39%

LVS:

-64.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$8.66B

LVS:

$26.07B

EPS

WYNN:

$4.35

LVS:

$1.96

Цена/прибыль

WYNN:

18.74

LVS:

18.58

PEG коэффициент

WYNN:

1.58

LVS:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$5.27B

LVS:

$8.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.10B

LVS:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.38B

LVS:

$2.97B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -34.65%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям LVS по среднегодовой доходности: -4.55% против -2.28% соответственно.


WYNN

С начала года

-18.43%

1 месяц

-22.70%

6 месяцев

-33.17%

1 год

-33.20%

5 лет

8.13%

10 лет

-4.55%

LVS

С начала года

-34.65%

1 месяц

-27.54%

6 месяцев

-35.91%

1 год

-35.31%

5 лет

-1.93%

10 лет

-2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WYNN: -0.93
LVS: -1.09
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -1.32
LVS: -1.62
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.84
LVS: 0.81
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WYNN: -0.50
LVS: -0.57
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WYNN: -1.79
LVS: -2.15

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVS равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-1.09
WYNN
LVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и LVS

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности LVS в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.43%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.55%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и LVS

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и LVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.39%
-64.30%
WYNN
LVS

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и LVS

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Las Vegas Sands Corp. (LVS) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
13.05%
WYNN
LVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и LVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab