PortfoliosLab logo
Сравнение WYNN с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WYNN и LVS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WYNN и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.17%
19.20%
WYNN
LVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.40

LVS:

-0.57

Коэф-т Сортино

WYNN:

-0.37

LVS:

-0.67

Коэф-т Омега

WYNN:

0.95

LVS:

0.92

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.23

LVS:

-0.30

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.95

LVS:

-1.27

Индекс Язвы

WYNN:

16.87%

LVS:

16.14%

Дневная вол-ть

WYNN:

39.48%

LVS:

36.18%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

WYNN:

-60.63%

LVS:

-61.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$8.72B

LVS:

$25.36B

EPS

WYNN:

$4.35

LVS:

$1.79

Коэффициент P/E

WYNN:

18.88

LVS:

20.05

Коэффициент PEG

WYNN:

1.64

LVS:

0.86

Коэффициент P/S

WYNN:

1.22

LVS:

2.26

Коэффициент P/B

WYNN:

13.94

LVS:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$5.27B

LVS:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.10B

LVS:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.38B

LVS:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям LVS по среднегодовой доходности: -1.44% против -1.00% соответственно.


WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.27%

10 лет

-1.44%

LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.42%

10 лет

-1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WYNN: -0.40
LVS: -0.57
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -0.37
LVS: -0.67
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.95
LVS: 0.92
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WYNN: -0.23
LVS: -0.30
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WYNN: -0.95
LVS: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVS равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.57
WYNN
LVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и LVS

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LVS в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и LVS

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и LVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.63%
-61.61%
WYNN
LVS

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и LVS

Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеют волатильность 21.21% и 20.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.21%
20.33%
WYNN
LVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и LVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию