PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WYNN с CZR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WYNN с CZR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WYNN или CZR.

Корреляция

Корреляция между WYNN и CZR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WYNN и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,068.54%
216.00%
WYNN
CZR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.40

CZR:

-0.55

Коэф-т Сортино

WYNN:

-0.37

CZR:

-0.60

Коэф-т Омега

WYNN:

0.95

CZR:

0.93

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.23

CZR:

-0.34

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.95

CZR:

-1.31

Индекс Язвы

WYNN:

16.87%

CZR:

20.91%

Дневная вол-ть

WYNN:

39.48%

CZR:

49.57%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

CZR:

-97.17%

Текущая просадка

WYNN:

-60.63%

CZR:

-76.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$8.72B

CZR:

$6.03B

EPS

WYNN:

$4.35

CZR:

-$1.29

Коэффициент PEG

WYNN:

1.64

CZR:

4.73

Коэффициент P/S

WYNN:

1.22

CZR:

0.54

Коэффициент P/B

WYNN:

13.94

CZR:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$5.27B

CZR:

$8.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.10B

CZR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.38B

CZR:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у CZR с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: -1.44% против 15.09% соответственно.

WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.27%

10 лет

-1.44%

CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.98%

10 лет

15.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и CZR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WYNN: -0.40
CZR: -0.55
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -0.37
CZR: -0.60
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.95
CZR: 0.93
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WYNN: -0.23
CZR: -0.34
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WYNN: -0.95
CZR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZR равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.55
WYNN
CZR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и CZR

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и CZR

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.63%
-76.20%
WYNN
CZR

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и CZR

Текущая волатильность для Wynn Resorts, Limited (WYNN) составляет 21.21%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что WYNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.21%
24.80%
WYNN
CZR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию