Сравнение WYNN с CZR
WYNN (Wynn Resorts, Limited) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WYNN returned 1.36%/yr vs 7.39%/yr for CZR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WYNN и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WYNN показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 27.88%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.39% соответственно.
WYNN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -18.07%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 1.36%
CZR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам WYNN и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts, Limited | -18.07% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 27.88% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
Correlation
The correlation between WYNN and CZR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between WYNN and CZR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WYNN:
$10.18B
CZR:
$6.09B
WYNN:
$4.10
CZR:
-$2.37
WYNN:
1.40
CZR:
0.53
WYNN:
$7.29B
CZR:
$11.56B
WYNN:
$2.08B
CZR:
$3.64B
WYNN:
$1.52B
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WYNN vs. CZR — Ранг доходности на риск
WYNN
CZR
Сравнение WYNN c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WYNN | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.01 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.02 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WYNN и CZR
Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WYNN | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -89.78% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -40.23% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -69.45% | +30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.53% | -84.82% | +32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -89.78% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -74.97% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -32.26% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 19.26% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WYNN и CZR
Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Caesars Entertainment, Inc. (CZR) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WYNN | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.46% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 35.14% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 49.84% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.66% | 52.34% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.84% | 60.84% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WYNN и CZR
Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.02% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WYNN и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WYNN и CZR
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
WYNN and CZR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (7.97%) compared to CZR (4.46%). In terms of maximum drawdown, WYNN dropped -90.66% vs CZR's -89.78%.
CZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WYNN и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор