PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WYNN с CZR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WYNN и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WYNN и CZR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WYNN
Wynn Resorts, Limited
-14.55%41.02%-4.40%11.34%-3.02%-24.63%-18.07%44.99%-40.18%98.09%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
13.51%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%24.53%64.71%9.23%95.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$10.66B

CZR:

$5.39B

EPS

WYNN:

$3.15

CZR:

-$2.43

Коэффициент P/S

WYNN:

1.49

CZR:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$7.14B

CZR:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.80B

CZR:

$3.96B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.75B

CZR:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: 2.05% против 9.05% соответственно.


WYNN

1 день
1.03%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-14.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
25.15%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
2.05%

CZR

1 день
0.45%
1 месяц
7.75%
С начала года
13.51%
6 месяцев
2.31%
1 год
6.93%
3 года*
-18.37%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wynn Resorts, Limited

Caesars Entertainment, Inc.

Доходность на риск

WYNN vs. CZR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WYNN
Ранг доходности на риск WYNN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WYNN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WYNN c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WYNNCZRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.12

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.64

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.15

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.29

+1.91

WYNN vs. CZR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CZR равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WYNNCZRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Корреляция

Корреляция между WYNN и CZR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и CZR

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WYNN
Wynn Resorts, Limited
0.97%0.83%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и CZR

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и CZR.


Загрузка...

Показатели просадок


WYNNCZRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.66%

-89.78%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-42.43%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.85%

-84.82%

+22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.40%

-89.78%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-77.78%

+27.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.09%

-30.92%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

21.48%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и CZR

Текущая волатильность для Wynn Resorts, Limited (WYNN) составляет 10.04%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что WYNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WYNNCZRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

14.84%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

43.49%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

57.48%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.68%

52.93%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

60.86%

-13.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.87B
2.92B
(WYNN) Общая выручка
(CZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WYNN и CZR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wynn Resorts, Limited и Caesars Entertainment, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.0%
0
Активы портфеля
WYNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 596.41M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WYNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 289.34M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

WYNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 100.03M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -250.00M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.