Сравнение WYNN с MGM
WYNN (Wynn Resorts, Limited) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WYNN returned 1.70%/yr vs 7.60%/yr for MGM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WYNN и MGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WYNN показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям MGM по среднегодовой доходности: 1.70% против 7.60% соответственно.
WYNN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 1.70%
MGM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 35.46%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам WYNN и MGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts, Limited | -13.49% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
MGM MGM Resorts International | 31.38% | 5.31% | -22.45% | 33.25% | -25.27% | 42.47% | -4.56% | 39.69% | -26.16% | 17.48% |
Correlation
The correlation between WYNN and MGM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2002 г. | 0.64 |
The correlation between WYNN and MGM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WYNN:
$10.75B
MGM:
$12.41B
WYNN:
$4.10
MGM:
$0.68
WYNN:
25.27
MGM:
70.26
WYNN:
6.69
MGM:
0.78
WYNN:
1.47
MGM:
0.73
WYNN:
$7.29B
MGM:
$17.72B
WYNN:
$2.08B
MGM:
$5.83B
WYNN:
$1.52B
MGM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WYNN vs. MGM — Ранг доходности на риск
WYNN
MGM
Сравнение WYNN c MGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WYNN | MGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.20 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.73 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WYNN | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.23 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WYNN и MGM
Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и MGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WYNN | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -98.11% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -22.76% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.54% | -49.33% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.71% | -49.33% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -80.42% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.74% | -49.12% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -46.42% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 10.57% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WYNN и MGM
Текущая волатильность для Wynn Resorts, Limited (WYNN) составляет 9.87%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что WYNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WYNN | MGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 19.22% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 31.59% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 40.64% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.64% | 40.46% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.96% | 45.81% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WYNN и MGM
Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.97% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WYNN и MGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WYNN и MGM
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
MGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WYNN and MGM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGM has higher volatility (19.22%) compared to WYNN (9.87%). In terms of maximum drawdown, WYNN dropped -90.66% vs MGM's -98.11%.
MGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WYNN и MGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор