PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WYNN с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WYNN с MGM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wynn Resorts, Limited (WYNN) и MGM Resorts International (MGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WYNN или MGM.

Корреляция

Корреляция между WYNN и MGM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WYNN и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,068.54%
110.52%
WYNN
MGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.40

MGM:

-0.60

Коэф-т Сортино

WYNN:

-0.37

MGM:

-0.70

Коэф-т Омега

WYNN:

0.95

MGM:

0.91

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.23

MGM:

-0.36

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.95

MGM:

-1.20

Индекс Язвы

WYNN:

16.87%

MGM:

21.75%

Дневная вол-ть

WYNN:

39.48%

MGM:

43.38%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

WYNN:

-60.63%

MGM:

-66.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$8.72B

MGM:

$9.04B

EPS

WYNN:

$4.35

MGM:

$2.40

Коэффициент P/E

WYNN:

18.88

MGM:

13.20

Коэффициент PEG

WYNN:

1.64

MGM:

1.89

Коэффициент P/S

WYNN:

1.22

MGM:

0.52

Коэффициент P/B

WYNN:

13.94

MGM:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$5.27B

MGM:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.10B

MGM:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.38B

MGM:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям MGM по среднегодовой доходности: -1.44% против 4.75% соответственно.

WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.27%

10 лет

-1.44%

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

15.84%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WYNN: -0.40
MGM: -0.60
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -0.37
MGM: -0.70
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.95
MGM: 0.91
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WYNN: -0.23
MGM: -0.36
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WYNN: -0.95
MGM: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.60
WYNN
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и MGM

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и MGM

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.63%
-66.39%
WYNN
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и MGM

Wynn Resorts, Limited (WYNN) и MGM Resorts International (MGM) имеют волатильность 21.21% и 21.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.21%
21.55%
WYNN
MGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию