Сравнение WYNN с MAR
WYNN (Wynn Resorts, Limited) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WYNN in Resorts & Casinos, MAR in Lodging. Over the past 10 years, WYNN returned 1.36%/yr vs 19.17%/yr for MAR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WYNN и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WYNN показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 1.36% против 19.17% соответственно.
WYNN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -18.07%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 1.36%
MAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам WYNN и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNN Wynn Resorts, Limited | -18.07% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
MAR Marriott International, Inc. | 20.10% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between WYNN and MAR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2002 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
WYNN:
$10.18B
MAR:
$97.87B
WYNN:
$4.10
MAR:
$14.30
WYNN:
23.93
MAR:
25.95
WYNN:
6.34
MAR:
0.68
WYNN:
1.40
MAR:
3.09
WYNN:
$7.29B
MAR:
$21.73B
WYNN:
$2.08B
MAR:
$1.31B
WYNN:
$1.52B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WYNN vs. MAR — Ранг доходности на риск
WYNN
MAR
Сравнение WYNN c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WYNN | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.93 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.47 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WYNN и MAR
Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WYNN | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -75.59% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -12.65% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -30.50% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.53% | -30.50% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.40% | -61.26% | -16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -7.80% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -14.87% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 4.94% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WYNN и MAR
Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WYNN | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.60% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 20.01% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 26.49% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.66% | 28.79% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.84% | 32.78% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WYNN и MAR
Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MAR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.74% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.02% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WYNN и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WYNN and MAR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (7.97%) compared to MAR (6.60%). In terms of maximum drawdown, WYNN dropped -90.66% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WYNN и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор