Сравнение COIN с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COIN с MSTR

Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или MSTR.

Корреляция

Корреляция между COIN и MSTR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COIN и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COIN

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.21

MSTR:

1.12

Коэф-т Сортино

COIN:

0.28

MSTR:

2.06

Коэф-т Омега

COIN:

1.03

MSTR:

1.23

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.30

MSTR:

1.70

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.69

MSTR:

4.42

Индекс Язвы

COIN:

25.47%

MSTR:

25.87%

Дневная вол-ть

COIN:

83.38%

MSTR:

102.17%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

COIN:

-46.88%

MSTR:

-35.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COIN:

$48.33B

MSTR:

$78.66B

EPS

COIN:

$9.47

MSTR:

-$6.11

PEG коэффициент

COIN:

0.27

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$6.46B

MSTR:

$463.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$5.31B

MSTR:

$333.99M

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$2.46B

MSTR:

-$1.85B

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 4.97%.

COIN

С начала года

-23.54%

1 месяц

-26.60%

6 месяцев

11.62%

1 год

-27.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

4.97%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

109.97%

1 год

90.08%

5 лет

97.99%

10 лет

33.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIN

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COIN

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и MSTR

Ни COIN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COIN и MSTR

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COIN

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и MSTR

Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 27.35%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.46%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COIN

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COIN с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COIN и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и MSTR

COIN

MSTR

Сравнение COIN c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и MSTR

Просадки

Сравнение просадок COIN и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество