PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COIN с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COIN с MSTR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или MSTR.

Корреляция

Корреляция между COIN и MSTR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COIN и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

0.35

MSTR:

2.23

Коэф-т Сортино

COIN:

1.20

MSTR:

2.99

Коэф-т Омега

COIN:

1.14

MSTR:

1.35

Коэф-т Кальмара

COIN:

0.53

MSTR:

3.99

Коэф-т Мартина

COIN:

1.11

MSTR:

10.56

Индекс Язвы

COIN:

28.06%

MSTR:

23.95%

Дневная вол-ть

COIN:

86.35%

MSTR:

100.25%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

COIN:

-26.30%

MSTR:

-12.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COIN:

$65.43B

MSTR:

$116.63B

EPS

COIN:

$5.32

MSTR:

-$22.23

Коэффициент PEG

COIN:

70.84

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

COIN:

9.82

MSTR:

253.94

Коэффициент P/B

COIN:

6.25

MSTR:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$6.86B

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$5.60B

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$1.81B

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.90%.

COIN

С начала года

6.09%

1 месяц

49.17%

6 месяцев

-7.48%

1 год

29.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

43.90%

1 месяц

33.81%

6 месяцев

26.91%

1 год

221.16%

5 лет

105.42%

10 лет

37.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и MSTR

Ни COIN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COIN и MSTR

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и MSTR

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.03B
111.07M
(COIN) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию