Сравнение MKC с WY
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MKC returned 1.52%/yr vs 2.37%/yr for WY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям WY по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.37% соответственно.
MKC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -17.76%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 1.52%
WY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам MKC и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.09% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.85% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between MKC and WY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MKC and WY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$6.10
WY:
$0.73
MKC:
7.85
WY:
33.65
MKC:
1.81
WY:
1.93
MKC:
$7.11B
WY:
$6.92B
MKC:
$2.70B
WY:
$928.00M
MKC:
$1.22B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. WY — Ранг доходности на риск
MKC
WY
Сравнение MKC c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.24 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.51 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и WY
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -75.69% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -19.78% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -37.98% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -43.02% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -61.69% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -32.44% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -21.92% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 9.41% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и WY
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.38%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.82% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 18.30% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 25.98% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 26.19% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 32.18% | -7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и WY
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности WY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.89% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.41% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и WY
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and WY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.82%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор