PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKC с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с MCK

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или MCK.

Корреляция

Корреляция между MKC и MCK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MKC и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,833.50%
1,620.35%
MKC
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKC:

0.15

MCK:

1.24

Коэф-т Сортино

MKC:

0.36

MCK:

1.66

Коэф-т Омега

MKC:

1.04

MCK:

1.28

Коэф-т Кальмара

MKC:

0.10

MCK:

1.41

Коэф-т Мартина

MKC:

0.48

MCK:

3.48

Индекс Язвы

MKC:

6.92%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

MKC:

21.82%

MCK:

27.34%

Макс. просадка

MKC:

-41.18%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

MKC:

-23.01%

MCK:

-1.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$20.14B

MCK:

$88.78B

EPS

MKC:

$2.90

MCK:

$21.82

Коэффициент P/E

MKC:

25.90

MCK:

32.47

Коэффициент PEG

MKC:

3.68

MCK:

1.22

Коэффициент P/S

MKC:

3.06

MCK:

0.26

Коэффициент P/B

MKC:

3.76

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$6.73B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.60B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.32B

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 24.19%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.86% соответственно.

MKC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.54%

1 год

2.12%

5 лет

0.64%

10 лет

8.92%

MCK

С начала года

24.19%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

34.73%

1 год

34.30%

5 лет

41.07%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKC и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKC c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKC: 0.15
MCK: 1.24
Коэффициент Сортино MKC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKC: 0.36
MCK: 1.66
Коэффициент Омега MKC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKC: 1.04
MCK: 1.28
Коэффициент Кальмара MKC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKC: 0.10
MCK: 1.41
Коэффициент Мартина MKC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MKC: 0.48
MCK: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
1.24
MKC
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и MCK

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MCK в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKC
McCormick & Company, Incorporated		2.31%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок MKC и MCK

Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.01%
-1.39%
MKC
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и MCK

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.83%
7.91%
MKC
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.61B
95.29B
(MKC) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
37.6%
3.5%
(MKC) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.28B при выручке в 95.29B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.20M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 95.29B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 162.30M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 879.00M при выручке в 95.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.