Сравнение MKC с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или HRL.
Основные характеристики
| MKC | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | -1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 17.02% | -4.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | -8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.43% | -4.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 3.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.67 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 10.23% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 26.71% |
| Макс. просадка | -41.18% | -45.01% |
| Текущая просадка | -23.37% | -40.26% |
Фундаментальные показатели
| MKC | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.55B | $16.66B |
| EPS | $2.94 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 26.05 | 21.25 |
| PEG коэффициент | 2.54 | 2.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.68B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.57B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $957.12M |
Корреляция
Корреляция между MKC и HRL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKC и HRL
С начала года, MKC показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 9.64% против 3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и HRL
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HRL в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.22% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.72% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок MKC и HRL
Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и HRL
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности