PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKC с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с HRL

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или HRL.

Корреляция

Корреляция между MKC и HRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MKC и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,746.81%
2,643.24%
MKC
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKC:

0.15

HRL:

-0.60

Коэф-т Сортино

MKC:

0.36

HRL:

-0.67

Коэф-т Омега

MKC:

1.04

HRL:

0.91

Коэф-т Кальмара

MKC:

0.10

HRL:

-0.32

Коэф-т Мартина

MKC:

0.48

HRL:

-0.97

Индекс Язвы

MKC:

6.92%

HRL:

14.38%

Дневная вол-ть

MKC:

21.82%

HRL:

23.43%

Макс. просадка

MKC:

-41.18%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

MKC:

-23.01%

HRL:

-41.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$20.14B

HRL:

$16.12B

EPS

MKC:

$2.90

HRL:

$1.38

Коэффициент P/E

MKC:

25.90

HRL:

21.24

Коэффициент PEG

MKC:

3.68

HRL:

3.20

Коэффициент P/S

MKC:

3.06

HRL:

1.36

Коэффициент P/B

MKC:

3.76

HRL:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$6.73B

HRL:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.60B

HRL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.32B

HRL:

$980.35M

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 8.92% против 2.77% соответственно.

MKC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.54%

1 год

2.12%

5 лет

0.64%

10 лет

8.92%

HRL

С начала года

-5.07%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-13.76%

5 лет

-6.40%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKC и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKC c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKC: 0.15
HRL: -0.60
Коэффициент Сортино MKC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKC: 0.36
HRL: -0.67
Коэффициент Омега MKC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKC: 1.04
HRL: 0.91
Коэффициент Кальмара MKC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKC: 0.10
HRL: -0.32
Коэффициент Мартина MKC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MKC: 0.48
HRL: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
-0.60
MKC
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и HRL

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HRL в 3.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKC
McCormick & Company, Incorporated		2.31%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
HRL
Hormel Foods Corporation		3.92%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MKC и HRL

Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.01%
-41.46%
MKC
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и HRL

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.83%
6.65%
MKC
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.61B
2.99B
(MKC) Общая выручка
(HRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и HRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Hormel Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
37.6%
15.9%
(MKC) Валовая рентабельность
(HRL) Валовая рентабельность
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 475.23M при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.20M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 228.33M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 162.30M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.58M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.