Сравнение MKC с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или CVS.
Основные характеристики
| MKC | CVS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | -28.39% |
| Дох-ть за 1 год | 17.02% | -17.46% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | -14.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.43% | -3.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | -2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | -0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | 3.67 | -0.83 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 19.93% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 33.98% |
| Макс. просадка | -41.18% | -64.07% |
| Текущая просадка | -23.37% | -46.44% |
Фундаментальные показатели
| MKC | CVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.55B | $67.99B |
| EPS | $2.94 | $3.94 |
| Цена/прибыль | 26.05 | 13.71 |
| PEG коэффициент | 2.54 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.68B | $368.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.57B | -$12.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $12.81B |
Корреляция
Корреляция между MKC и CVS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CVS
С начала года, MKC показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -28.39%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.64% против -2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKC c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CVS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CVS в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.22% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
CVS CVS Health Corporation | 4.90% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MKC и CVS
Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CVS
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 5.20%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности