Сравнение MKC с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или CVS.
Основные характеристики
| MKC | CVS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.77% | -25.57% |
| Дох-ть за 1 год | -14.57% | -13.78% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | -10.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | -0.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | -0.47 |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 29.91% |
| Макс. просадка | -41.18% | -64.07% |
| Current Drawdown | -26.05% | -44.33% |
Фундаментальные показатели
| MKC | CVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.87B | $72.41B |
| Прибыль на акцию | $2.62 | $5.70 |
| Цена/прибыль | 28.25 | 10.12 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 1.00 |
| Выручка (12 мес.) | $6.70B | $359.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.27B | $53.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.22B | $16.92B |
Корреляция
Корреляция между MKC и CVS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CVS
С начала года, MKC показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -25.57%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.71% против -0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKC c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CVS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CVS в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.19% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
CVS CVS Health Corporation | 4.40% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MKC и CVS
Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CVS
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 4.12%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности