- ISIN
- US5797802064
- CUSIP
- 579780206
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 3 апр. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.47B
- Enterprise Value
- $18.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.10
- Коэффициент P/E
- 7.59
- Коэффициент PEG
- 5.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.22B
- Годовой диапазон
- $44.82 - $78.16
- Целевая цена
- $73.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKC
McCormick & Company, Incorporated (MKC) снизился на 31.4% с начала года. По цене $46 за акцию MKC торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MKC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $575.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
McCormick & Company, Incorporated (MKC) показал доход в -31.43% с начала года и -35.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKC составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
McCormick & Company, Incorporated
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- -17.41%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- 1.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MKC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MKC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 7 сент. 2005 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.22% | 14.90% | -29.00% | 1.69% | -6.83% | -2.28% | -31.43% | ||||||
| 2025 | 1.30% | 6.97% | -0.36% | -6.31% | -5.13% | 4.25% | -6.28% | -0.37% | -4.92% | -3.45% | 5.17% | 1.64% | -8.33% |
| 2024 | -0.38% | 1.03% | 11.55% | -0.43% | -5.05% | -1.77% | 9.20% | 3.92% | 2.84% | -4.44% | 0.22% | -2.20% | 13.97% |
| 2023 | -9.37% | -1.06% | 11.96% | 6.06% | -2.41% | 1.75% | 3.05% | -8.27% | -7.85% | -15.01% | 1.46% | 6.19% | -15.68% |
| 2022 | 3.83% | -5.12% | 4.86% | 1.13% | -7.81% | -10.21% | 5.40% | -3.76% | -15.23% | 10.91% | 8.32% | -2.23% | -12.65% |
| 2021 | -6.34% | -5.87% | 5.79% | 1.73% | -1.44% | -0.83% | -4.33% | 2.52% | -6.10% | -0.57% | 6.97% | 13.01% | 2.67% |
Метрики бенчмарка
McCormick & Company, Incorporated has an annualized alpha of 8.25%, beta of 0.51, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.78%) than losses (48.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.25%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 64.78%
- Участие в снижении
- 48.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKC имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MKC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.93 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 13.52 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность McCormick & Company, Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.83 | $1.71 | $1.59 | $1.50 | $1.39 | $1.61 | $1.17 | $1.07 | $0.97 | $0.88 | $0.82 |
Дивидендный доход | 4.02% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McCormick & Company, Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.48 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.45 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.42 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.39 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.37 | $1.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У McCormick & Company, Incorporated дивидендная доходность составляет 4.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У McCormick & Company, Incorporated коэффициент выплат составляет 22.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что McCormick & Company, Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
McCormick & Company, Incorporated показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка McCormick & Company, Incorporated составляет 51.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.02%май 2026 г. | 4y 22d | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -38.21%нояб. 1994 г. | 1y 10mo | 3y 14d | 4y 11moянв. 1993 г. - дек. 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -34.11%март 2020 г. | 1mo 29d | 1mo 22d | 3mo 21dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.01%нояб. 2008 г. | 3mo 15d | 1y 6mo | 1y 10moавг. 2008 г. - июнь 2010 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -30.99%янв. 2000 г. | 1y 6mo | 2mo 18d | 1y 9moиюль 1998 г. - апр. 2000 г. |
Показатели просадок
| MKC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.78% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -9.10% | -30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -18.90% | -28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -25.43% | -26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -33.92% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.29% | -0.74% | -50.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 1.97% | +17.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McCormick & Company, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается McCormick & Company, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKC в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKC по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у MKC коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MKC
Добавьте McCormick & Company, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKC