Сравнение MKC с CCI
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MKC returned 1.82%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: 1.82% против 4.09% соответственно.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам MKC и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between MKC and CCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.26 |
The correlation between MKC and CCI shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
CCI:
$40.27B
MKC:
$6.10
CCI:
$2.42
MKC:
8.02
CCI:
38.03
MKC:
1.85
CCI:
9.56
MKC:
$7.11B
CCI:
$4.21B
MKC:
$2.70B
CCI:
$2.03B
MKC:
$1.22B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. CCI — Ранг доходности на риск
MKC
CCI
Сравнение MKC c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.12 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.20 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и CCI
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -97.52% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -30.01% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -30.77% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -55.48% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -55.48% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -45.30% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -25.92% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 17.81% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CCI
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.07% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 22.61% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 26.97% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.63% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 25.99% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CCI
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и CCI
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and CCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор