PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с BESIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с BESIY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MKC returned 1.52%/yr vs 43.80%/yr for BESIY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и BESIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у BESIY с доходностью 134.97%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям BESIY по среднегодовой доходности: 1.52% против 43.80% соответственно.

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и BESIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%

Correlation

The correlation between MKC and BESIY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between MKC and BESIY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$12.90B

BESIY:

$29.08B

EPS

MKC:

$6.10

BESIY:

€1.89

Коэффициент P/E

MKC:

7.85

BESIY:

166.87

Коэффициент P/S

MKC:

1.81

BESIY:

40.08

Коэффициент P/B

MKC:

1.85

BESIY:

54.82

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

BESIY:

€633.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

BESIY:

€389.09M

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

BESIY:

€243.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

BE Semiconductor Industries NV ADR

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI

Доходность на риск

MKC vs. BESIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BESIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCBESIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.85

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.19

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.45

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.56

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

20.44

-22.11

MKC vs. BESIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BESIY равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BESIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и BESIY

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BESIY в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BESIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCBESIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-78.79%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-23.40%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-52.59%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-56.12%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-64.02%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-0.72%

-48.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-22.32%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

7.49%

+12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BESIY

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.38%, в то время как у BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCBESIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

18.04%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

43.64%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

53.87%

-25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

53.01%

-28.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

49.15%

-24.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BESIY

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BESIY в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и BESIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и BE Semiconductor Industries NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.87B
187.92M
(MKC) Общая выручка
(BESIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKC значения в USD, BESIY значения в EUR

Сравнение рентабельности MKC и BESIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и BE Semiconductor Industries NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.8%
60.3%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and BESIY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIY has higher volatility (18.04%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BESIY's -78.79%.

BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и BESIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор