PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITT с VTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MITT с VTS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vitesse Energy Inc (VTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITT или VTS.

Корреляция

Корреляция между MITT и VTS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MITT и VTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITT:

0.46

VTS:

-0.10

Коэф-т Сортино

MITT:

0.73

VTS:

0.11

Коэф-т Омега

MITT:

1.10

VTS:

1.01

Коэф-т Кальмара

MITT:

0.15

VTS:

-0.11

Коэф-т Мартина

MITT:

1.35

VTS:

-0.32

Индекс Язвы

MITT:

8.87%

VTS:

9.39%

Дневная вол-ть

MITT:

29.06%

VTS:

33.83%

Макс. просадка

MITT:

-91.49%

VTS:

-27.11%

Текущая просадка

MITT:

-78.04%

VTS:

-20.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$197.23M

VTS:

$823.65M

EPS

MITT:

$1.23

VTS:

$0.64

Коэффициент P/E

MITT:

5.41

VTS:

33.36

Коэффициент P/S

MITT:

2.25

VTS:

3.74

Коэффициент P/B

MITT:

0.61

VTS:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

-$30.48M

VTS:

$246.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

-$56.23M

VTS:

$118.71M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$338.50M

VTS:

$142.72M

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -12.22%.

MITT

С начала года

5.52%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

1.52%

1 год

13.30%

5 лет

11.14%

10 лет

-9.98%

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-3.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITT и VTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг риск-скорректированной доходности MITT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITT c VTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VTS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и VTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и VTS

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности VTS в 9.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.27%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%12.92%
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITT и VTS

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки VTS в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и VTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и VTS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и VTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M20212022202320242025
-233.47M
66.17M
(MITT) Общая выручка
(VTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию