- ISIN
- US0012285013
- CUSIP
- 001228501
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 30 июн. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $244.38M
- Enterprise Value
- $8.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 7.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $492.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $464.48M
- EBITDA (12 мес.)
- $457.33M
- Годовой диапазон
- $6.86 - $9.27
- Целевая цена
- $9.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) снизился на 6.6% с начала года. По цене $8 за акцию MITT торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MITT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) показал доход в -6.60% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MITT составила -6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
AG Mortgage Investment Trust, Inc.
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- -6.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MITT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -81.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MITT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +110.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -5.93% | -6.61% | 7.93% | -2.15% | -0.26% | -6.60% | ||||||
| 2025 | 3.31% | 10.19% | -0.92% | -10.55% | 6.58% | 11.42% | 0.13% | -0.00% | -1.50% | -1.38% | 14.57% | 6.95% | 42.79% |
| 2024 | -1.89% | -2.41% | 3.73% | -9.48% | 23.10% | 0.20% | 16.27% | -3.63% | 3.46% | -2.93% | -6.31% | 0.15% | 17.10% |
| 2023 | 27.12% | -5.93% | -6.51% | -3.48% | -0.72% | 14.34% | 7.84% | 0.45% | -13.51% | -9.19% | 5.84% | 23.07% | 35.77% |
| 2022 | 2.63% | -14.07% | 5.19% | -18.39% | 7.25% | -14.56% | 21.93% | -22.11% | -33.00% | 19.46% | 21.79% | -8.17% | -41.03% |
| 2021 | 20.00% | 25.14% | -7.71% | -1.99% | 7.85% | 1.86% | -14.91% | -0.64% | 7.51% | 1.22% | -10.89% | 1.45% | 24.12% |
Метрики бенчмарка
AG Mortgage Investment Trust, Inc. has an annualized alpha of -1.14%, beta of 1.00, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2011.
- This stock participated in 164.99% of S&P 500 Index downside but only 99.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 99.39%
- Участие в снижении
- 164.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MITT имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MITT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.98 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 13.78 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AG Mortgage Investment Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.85 | $0.75 | $0.72 | $0.81 | $0.81 | $0.09 | $5.70 | $5.93 | $6.00 | $5.70 | $6.83 |
Дивидендный доход | 11.56% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.13 | $0.05 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AG Mortgage Investment Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 11.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AG Mortgage Investment Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 130.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AG Mortgage Investment Trust, Inc. показал максимальную просадку в 91.49%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AG Mortgage Investment Trust, Inc. составляет 72.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.49%окт. 2022 г. | 2y 7mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.36%февр. 2016 г. | 2y 11mo | 9mo 1d | 3y 8moмарт 2013 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.99%дек. 2018 г. | 4mo 25d | 1y 1mo | 1y 6moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.84%февр. 2018 г. | 2mo 1d | 2mo 22d | 4mo 23dдек. 2017 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.78%нояб. 2011 г. | 4mo 2d | 1mo 4d | 5mo 6dиюль 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| MITT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -56.78% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -9.10% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -18.90% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -25.43% | -45.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -33.92% | -57.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -0.33% | -71.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -10.72% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 1.97% | +6.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AG Mortgage Investment Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AG Mortgage Investment Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MITT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у MITT коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MITT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у MITT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MITT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у MITT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MITT
Добавьте AG Mortgage Investment Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MITT