Сравнение MGRC с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McGrath RentCorp (MGRC) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности MGRC и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRC и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 7.21% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
MGRC:
$2.76B
CTAS:
$69.99B
MGRC:
$6.34
CTAS:
$4.75
MGRC:
17.65
CTAS:
36.24
MGRC:
0.90
CTAS:
2.54
MGRC:
2.92
CTAS:
6.37
MGRC:
2.23
CTAS:
14.62
MGRC:
$944.24M
CTAS:
$11.03B
MGRC:
$454.98M
CTAS:
$1.33B
MGRC:
$323.39M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции MGRC уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 19.07% против 23.82% соответственно.
MGRC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 19.07%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. CTAS — Ранг доходности на риск
MGRC
CTAS
Сравнение MGRC c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.78 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.98 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.58 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.26 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.78 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MGRC и CTAS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и CTAS
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.73% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и CTAS
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -65.32% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -26.72% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -26.72% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -48.38% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -23.92% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -15.00% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 12.32% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и CTAS
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.15%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.32% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 14.45% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 21.42% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 22.48% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 26.52% | +3.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и CTAS
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 128.57M при выручке в 256.76M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 74.17M при выручке в 256.76M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 49.83M при выручке в 256.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.