Сравнение MGRC с CTAS
MGRC (McGrath RentCorp) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MGRC in Rental & Leasing Services, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, MGRC returned 16.67%/yr vs 23.73%/yr for CTAS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции MGRC уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 16.67% против 23.73% соответственно.
MGRC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 16.67%
CTAS
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам MGRC и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 5.11% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
CTAS Cintas Corporation | -3.83% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between MGRC and CTAS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between MGRC and CTAS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGRC:
$2.70B
CTAS:
$73.21B
MGRC:
$6.30
CTAS:
$4.75
MGRC:
17.37
CTAS:
37.86
MGRC:
0.89
CTAS:
2.65
MGRC:
2.84
CTAS:
6.65
MGRC:
2.18
CTAS:
15.29
MGRC:
$947.36M
CTAS:
$11.03B
MGRC:
$450.22M
CTAS:
$1.33B
MGRC:
$322.20M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. CTAS — Ранг доходности на риск
MGRC
CTAS
Сравнение MGRC c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.73 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.28 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.03 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и CTAS
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -65.32% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -27.68% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -27.68% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -27.68% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -48.38% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -20.20% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -15.04% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 15.76% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и CTAS
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.11%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.64% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 14.85% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 19.60% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 22.46% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 26.64% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и CTAS
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CTAS в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.00% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
MGRC McGrath RentCorp | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и CTAS
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MGRC and CTAS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (6.64%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs CTAS's -65.32%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRC и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор