Сравнение MGRC с WSC
MGRC (McGrath RentCorp) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MGRC returned 10.59%/yr vs 0.93%/yr for WSC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 54.15%.
MGRC
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 17.96%
WSC
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- 16.74%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 48.62%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- -13.94%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRC и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 17.08% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | -3.89% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 54.15% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between MGRC and WSC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between MGRC and WSC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MGRC:
$3.00B
WSC:
$5.24B
MGRC:
$6.30
WSC:
-$0.37
MGRC:
3.17
WSC:
2.32
MGRC:
2.43
WSC:
6.01
MGRC:
$947.36M
WSC:
$2.27B
MGRC:
$450.22M
WSC:
$1.10B
MGRC:
$322.20M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. WSC — Ранг доходности на риск
MGRC
WSC
Сравнение MGRC c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRC | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRC и WSC
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRC | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -71.54% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -52.53% | +27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -70.72% | +45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -71.54% | +46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -44.66% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -20.90% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 30.18% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и WSC
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.62%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRC | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 10.96% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 38.35% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 52.38% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 41.25% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 44.41% | -13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и WSC
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности WSC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.60% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 0.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и WSC
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MGRC and WSC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (10.96%) compared to MGRC (6.62%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs WSC's -71.54%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRC и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор