Сравнение MGRC с WSC
MGRC (McGrath RentCorp) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MGRC returned 7.47%/yr vs -0.67%/yr for WSC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 41.49%.
MGRC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 16.67%
WSC
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.26%
- С начала года
- 41.49%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGRC и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 5.11% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | -1.72% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 41.49% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MGRC and WSC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between MGRC and WSC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MGRC:
$2.70B
WSC:
$4.81B
MGRC:
$6.30
WSC:
-$0.37
MGRC:
2.84
WSC:
2.13
MGRC:
2.18
WSC:
5.52
MGRC:
$947.36M
WSC:
$2.27B
MGRC:
$450.22M
WSC:
$1.10B
MGRC:
$322.20M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. WSC — Ранг доходности на риск
MGRC
WSC
Сравнение MGRC c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.10 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и WSC
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRC | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -71.54% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -52.53% | +27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -70.72% | +45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -71.54% | +46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -49.21% | +35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -20.76% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 30.10% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и WSC
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.11%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRC | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 23.31% | -17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 38.57% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 51.81% | -23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 41.13% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 44.35% | -13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и WSC
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности WSC в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.06% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и WSC
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MGRC and WSC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.31%) compared to MGRC (6.11%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs WSC's -71.54%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRC и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор