Сравнение MGRC с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McGrath RentCorp (MGRC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности MGRC и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRC и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 7.21% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
MGRC:
$6.34
AGM:
$24.96
MGRC:
17.65
AGM:
5.96
MGRC:
0.90
AGM:
0.44
MGRC:
2.92
AGM:
0.67
MGRC:
$944.24M
AGM:
$1.61B
MGRC:
$454.98M
AGM:
$0.00
MGRC:
$323.39M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRC имеют среднегодовую доходность 19.07%, а акции AGM немного отстают с 18.55%.
MGRC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 19.07%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. AGM — Ранг доходности на риск
MGRC
AGM
Сравнение MGRC c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.54 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.53 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.56 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.14 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.54 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGRC и AGM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и AGM
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.73% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и AGM
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -94.63% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -31.94% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -32.54% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -53.30% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -27.86% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -27.93% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 15.67% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и AGM
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 6.15%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.45% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 24.80% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 32.94% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 30.03% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 34.64% | -4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и AGM
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 128.57M при выручке в 256.76M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 74.17M при выручке в 256.76M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 49.83M при выручке в 256.76M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.