Сравнение MGRC с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McGrath RentCorp (MGRC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRC или AGM.
Основные характеристики
| MGRC | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.03% | 0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 51.24% |
| Дох-ть за 3 года | 11.47% | 26.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.07% | 23.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.00% | 21.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 29.22% |
| Макс. просадка | -64.80% | -94.63% |
| Current Drawdown | -17.63% | -3.67% |
Фундаментальные показатели
| MGRC | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.74B | $2.01B |
| Прибыль на акцию | $5.02 | $15.82 |
| Цена/прибыль | 22.25 | 12.08 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $855.95M | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $336.91M | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $239.66M | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между MGRC и AGM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и AGM
С начала года, MGRC показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции MGRC уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 16.00% против 21.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGRC c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и AGM
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AGM в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.75% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 1.91% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% | 2.72% | 2.40% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.48% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и AGM
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и AGM
Текущая волатильность для McGrath RentCorp (MGRC) составляет 5.44%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MGRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности