McGrath RentCorp (MGRC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McGrath RentCorp (MGRC) прибавил 5.1% с начала года. По цене $109 за акцию MGRC торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.

McGrath RentCorp (MGRC) показал доход в 5.11% с начала года и -2.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGRC составила 16.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2001 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MGRC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 дек. 2001 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший день был 24 февр. 2006 г. с доходностью -15.5%.

McGrath RentCorp has an annualized alpha of 12.88%, beta of 0.88, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.60%) than losses (73.12%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MGRC имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McGrath RentCorp (MGRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность McGrath RentCorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McGrath RentCorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

McGrath RentCorp показал максимальную просадку в 64.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.

Текущая просадка McGrath RentCorp составляет 13.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McGrath RentCorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается McGrath RentCorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.