McGrath RentCorp (MGRC)
Информация о компании
US5805891091
580589109
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$2.77B
$9.65
11.65
1.23
$918.53M
$433.81M
$470.53M
$94.27 - $129.34
$144.00
2.76%
4.22
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
McGrath RentCorp (MGRC) показал доход в 1.36% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGRC составила 16.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
MGRC
1.36%
4.67%
-6.98%
4.90%
13.08%
17.46%
16.78%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.14% | -0.55% | -8.69% | -3.81% | 5.35% | 1.36% | |||||||
| 2024 | 5.49% | -0.93% | -0.89% | -13.19% | 2.18% | -2.23% | 3.51% | -1.53% | -2.65% | 8.47% | 7.17% | -8.23% | -4.92% |
| 2023 | 1.27% | 3.32% | -9.27% | -4.25% | -0.08% | 4.13% | 4.74% | 4.90% | -0.85% | 0.81% | 1.08% | 17.63% | 23.51% |
| 2022 | -4.52% | 6.65% | 4.55% | -1.25% | -1.50% | -7.55% | 11.67% | 0.19% | -0.78% | 12.76% | 4.33% | 0.63% | 25.82% |
| 2021 | 4.62% | 11.28% | 3.85% | 2.20% | 4.57% | -4.85% | -3.33% | -11.02% | 3.11% | 0.84% | 7.15% | 3.83% | 22.33% |
| 2020 | 1.50% | -10.18% | -24.58% | 4.98% | 2.22% | -3.14% | 8.24% | 14.37% | -10.20% | -3.59% | 11.49% | 5.44% | -9.95% |
| 2019 | -1.44% | 18.73% | -5.46% | 10.30% | -9.31% | 10.53% | 10.22% | -5.99% | 8.68% | 10.28% | -3.89% | 4.36% | 52.36% |
| 2018 | 2.28% | 5.90% | 6.06% | 10.45% | 10.44% | -2.78% | -5.63% | -2.32% | -6.09% | -1.31% | 0.08% | -3.65% | 12.22% |
| 2017 | -1.67% | -1.70% | -10.79% | 4.50% | -4.71% | 4.40% | 3.40% | 13.62% | 8.37% | 2.76% | 6.94% | -1.72% | 23.27% |
| 2016 | -2.06% | 0.78% | 1.95% | -1.72% | 17.02% | 7.22% | 5.03% | 0.31% | -0.81% | -4.30% | 22.66% | 6.15% | 61.57% |
| 2015 | -14.65% | 5.30% | 2.88% | 1.35% | -8.06% | -0.03% | -15.93% | 1.14% | 4.05% | 13.61% | -2.90% | -13.67% | -27.44% |
| 2014 | -7.41% | -11.61% | 8.00% | -8.98% | 8.55% | 7.21% | -5.37% | 7.09% | -7.57% | 7.56% | -3.48% | 1.70% | -7.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGRC составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McGrath RentCorp (MGRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность McGrath RentCorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.89 | $1.85 | $1.80 | $1.73 | $1.64 | $1.47 | $1.28 | $1.04 | $1.02 | $1.00 | $0.98 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 1.91% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McGrath RentCorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.96 | |||||||
| 2024 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2023 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.85 |
| 2022 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2021 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2020 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.64 |
| 2019 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2018 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2017 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2016 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2015 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У McGrath RentCorp дивидендная доходность составляет 1.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У McGrath RentCorp коэффициент выплат составляет 34.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что McGrath RentCorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
McGrath RentCorp показал максимальную просадку в 64.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка McGrath RentCorp составляет 12.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.8% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 722 | 18 янв. 2012 г. | 1077 |
| -49.34% | 15 янв. 2002 г. | 148 | 15 авг. 2002 г. | 465 | 22 июн. 2004 г. | 613 |
| -45.45% | 6 нояб. 1997 г. | 616 | 17 апр. 2000 г. | 273 | 21 мая 2001 г. | 889 |
| -43.97% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 12 мар. 2021 г. | 272 |
| -39.86% | 25 нояб. 2013 г. | 546 | 27 янв. 2016 г. | 200 | 9 нояб. 2016 г. | 746 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McGrath RentCorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании McGrath RentCorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 25.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается McGrath RentCorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGRC в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у MGRC коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGRC по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у MGRC коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у MGRC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у MGRC коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |