Сравнение MGEE с WEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или WEC.
Основные характеристики
| MGEE | WEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 52.21% | 19.51% |
| Дох-ть за 1 год | 48.14% | 23.41% |
| Дох-ть за 3 года | 14.17% | 6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 5.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 4.45 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 5.26% |
| Дневная вол-ть | 29.67% | 17.82% |
| Макс. просадка | -38.18% | -45.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.43% |
Фундаментальные показатели
| MGEE | WEC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.87B | $30.96B |
| EPS | $3.27 | $4.09 |
| Цена/прибыль | 32.68 | 23.92 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $8.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.25M | $3.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $371.00M | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между MGEE и WEC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и WEC
С начала года, MGEE показывает доходность 52.21%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 11.85% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGEE c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и WEC
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности WEC в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.61% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.42% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и WEC
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и WEC
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности