Сравнение MGEE с WEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).
Доходность
Сравнение доходности MGEE и WEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEE и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -0.33% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 11.08% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.68
WEC:
$4.80
MGEE:
21.11
WEC:
24.21
MGEE:
3.35
WEC:
5.54
MGEE:
3.92
WEC:
3.85
MGEE:
$725.52M
WEC:
$9.80B
MGEE:
$407.22M
WEC:
$4.74B
MGEE:
$300.05M
WEC:
$4.05B
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.34% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.40%
WEC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. WEC — Ранг доходности на риск
MGEE
WEC
Сравнение MGEE c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.67 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.01 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.91 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.31 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.67 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MGEE и WEC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и WEC
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности WEC в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.12% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и WEC
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и WEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -45.06% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -11.22% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -26.02% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -32.31% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -1.47% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.34% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 4.41% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и WEC
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.23% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.20% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 15.37% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.97% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 21.59% | +5.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и WEC
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.20M при выручке в 175.68M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.08M при выручке в 175.68M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.90M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.50M при выручке в 175.68M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.80M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.