Сравнение MGEE с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO).
Доходность
Сравнение доходности MGEE и IMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEE и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -0.33% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.68
IMO:
$6.51
MGEE:
21.11
IMO:
19.82
MGEE:
3.35
IMO:
0.45
MGEE:
3.92
IMO:
1.42
MGEE:
$725.52M
IMO:
$45.60B
MGEE:
$407.22M
IMO:
$6.60B
MGEE:
$300.05M
IMO:
$6.84B
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 6.40% против 17.69% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.40%
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. IMO — Ранг доходности на риск
MGEE
IMO
Сравнение MGEE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 2.78 | -3.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 3.25 | -4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.57 | -5.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.70 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.78 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGEE и IMO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и IMO
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IMO в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и IMO
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEE | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -84.82% | +50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -18.10% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -29.72% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -76.96% | +43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -1.42% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -21.27% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 6.03% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и IMO
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEE | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.77% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 20.15% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 29.42% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 32.63% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 35.47% | -8.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и IMO
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.20M при выручке в 175.68M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.08M при выручке в 175.68M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.50M при выручке в 175.68M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.