PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с IMO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или IMO.

Корреляция

Корреляция между MGEE и IMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.75

IMO:

0.17

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.28

IMO:

0.49

Коэф-т Омега

MGEE:

1.16

IMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.91

IMO:

0.29

Коэф-т Мартина

MGEE:

1.81

IMO:

0.65

Индекс Язвы

MGEE:

10.31%

IMO:

10.40%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.16%

IMO:

32.41%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

MGEE:

-12.77%

IMO:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.38B

IMO:

$36.97B

EPS

MGEE:

$3.54

IMO:

$6.67

Коэффициент P/E

MGEE:

26.16

IMO:

10.87

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

MGEE:

4.92

IMO:

0.71

Коэффициент P/B

MGEE:

2.69

IMO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$704.58M

IMO:

$49.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$397.77M

IMO:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$255.55M

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.30% соответственно.

MGEE

С начала года

-0.02%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-10.12%

1 год

17.14%

3 года

7.23%

5 лет

10.18%

10 лет

11.44%

IMO

С начала года

17.80%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-3.17%

1 год

5.52%

3 года

14.31%

5 лет

39.66%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Imperial Oil Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IMO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и IMO

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IMO в 2.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.90%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
IMO
Imperial Oil Limited		2.51%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и IMO

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и IMO

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 4.87%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
218.97M
12.52B
(MGEE) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGEE и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(MGEE) Валовая рентабельность
(IMO) Валовая рентабельность
MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 218.97M при выручке в 218.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 12.52B при выручке в 12.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.87M при выручке в 218.97M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 12.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.59M при выручке в 218.97M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 12.52B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.