Сравнение MGEE с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или IMO.
Основные характеристики
| MGEE | IMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.87% | 30.62% |
| Дох-ть за 1 год | 45.08% | 37.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.65% | 31.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 25.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.60 | 6.55 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 5.69% |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 26.28% |
| Макс. просадка | -38.18% | -84.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.51% |
Фундаментальные показатели
| MGEE | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.68B | $38.44B |
| EPS | $3.41 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 29.77 | 11.32 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $55.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.25M | $20.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $371.00M | $8.60B |
Корреляция
Корреляция между MGEE и IMO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и IMO
С начала года, MGEE показывает доходность 42.87%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 10.60% против 6.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGEE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и IMO
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IMO в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.71% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.31% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и IMO
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и IMO
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности