Сравнение MGEE с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или SRE.
Основные характеристики
| MGEE | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.87% | 25.13% |
| Дох-ть за 1 год | 45.08% | 35.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.65% | 17.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.60 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 19.19% |
| Макс. просадка | -38.18% | -45.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MGEE | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.68B | $57.80B |
| EPS | $3.41 | $4.62 |
| Цена/прибыль | 29.77 | 19.75 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $12.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.25M | $3.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $371.00M | $3.75B |
Корреляция
Корреляция между MGEE и SRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и SRE
С начала года, MGEE показывает доходность 42.87%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGEE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и SRE
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SRE в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.71% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
SRE Sempra Energy | 2.69% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и SRE
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и SRE
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности