PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEE с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с OTTR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или OTTR.

Корреляция

Корреляция между MGEE и OTTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEE:

0.75

OTTR:

-0.41

Коэф-т Сортино

MGEE:

1.28

OTTR:

-0.41

Коэф-т Омега

MGEE:

1.16

OTTR:

0.95

Коэф-т Кальмара

MGEE:

0.91

OTTR:

-0.41

Коэф-т Мартина

MGEE:

1.81

OTTR:

-0.62

Индекс Язвы

MGEE:

10.31%

OTTR:

18.00%

Дневная вол-ть

MGEE:

23.16%

OTTR:

27.76%

Макс. просадка

MGEE:

-38.18%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

MGEE:

-12.77%

OTTR:

-18.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.38B

OTTR:

$3.35B

EPS

MGEE:

$3.54

OTTR:

$7.02

Коэффициент P/E

MGEE:

26.16

OTTR:

11.38

Коэффициент PEG

MGEE:

0.00

OTTR:

1.52

Коэффициент P/S

MGEE:

4.92

OTTR:

2.53

Коэффициент P/B

MGEE:

2.69

OTTR:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$704.58M

OTTR:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$397.77M

OTTR:

$533.06M

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$255.55M

OTTR:

$483.94M

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 11.44% против 14.84% соответственно.

MGEE

С начала года

-0.02%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-10.12%

1 год

17.14%

3 года

7.23%

5 лет

10.18%

10 лет

11.44%

OTTR

С начала года

9.48%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

0.94%

1 год

-11.29%

3 года

10.60%

5 лет

17.37%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Otter Tail Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEE и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и OTTR

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности OTTR в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.90%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок MGEE и OTTR

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и OTTR

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 4.87%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
218.97M
337.35M
(MGEE) Общая выручка
(OTTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGEE и OTTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
41.2%
(MGEE) Валовая рентабельность
(OTTR) Валовая рентабельность
MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 218.97M при выручке в 218.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.87M при выручке в 218.97M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.59M при выручке в 218.97M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.