Сравнение MGEE с OTTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR).
Доходность
Сравнение доходности MGEE и OTTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEE и OTTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -0.33% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
OTTR Otter Tail Corporation | 9.90% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.68
OTTR:
$6.55
MGEE:
21.11
OTTR:
13.47
MGEE:
3.35
OTTR:
0.94
MGEE:
3.92
OTTR:
2.85
MGEE:
$725.52M
OTTR:
$1.30B
MGEE:
$407.22M
OTTR:
$507.52M
MGEE:
$300.05M
OTTR:
$481.46M
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.83% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.40%
OTTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. OTTR — Ранг доходности на риск
MGEE
OTTR
Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | OTTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.49 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.85 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.00 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.74 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.49 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MGEE и OTTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и OTTR
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности OTTR в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.44% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и OTTR
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -65.96% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -12.70% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -35.12% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -41.50% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -8.26% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -17.99% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 4.62% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и OTTR
MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR) имеют волатильность 7.75% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEE | OTTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.77% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 15.17% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 23.29% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.54% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 29.56% | -2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и OTTR
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.20M при выручке в 175.68M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 308.10M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.08M при выручке в 175.68M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.62M при выручке в 308.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.50M при выручке в 175.68M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.77M при выручке в 308.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.