Сравнение MGEE с OTTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или OTTR.
Основные характеристики
| MGEE | OTTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.87% | -5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 45.08% | 6.24% |
| Дох-ть за 3 года | 11.65% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 12.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.60 | 0.48 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 12.85% |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 28.08% |
| Макс. просадка | -38.18% | -65.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | -20.89% |
Фундаментальные показатели
| MGEE | OTTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.68B | $3.31B |
| EPS | $3.41 | $6.94 |
| Цена/прибыль | 29.77 | 11.39 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $1.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.25M | $717.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $371.00M | $442.03M |
Корреляция
Корреляция между MGEE и OTTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и OTTR
С начала года, MGEE показывает доходность 42.87%, что значительно выше, чем у OTTR с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGEE c OTTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и OTTR
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности OTTR в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.71% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
OTTR Otter Tail Corporation | 2.33% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.07% | 4.62% | 3.91% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и OTTR
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и OTTR
MGE Energy, Inc. (MGEE) и Otter Tail Corporation (OTTR) имеют волатильность 9.80% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и OTTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности