Сравнение MGEE с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или ALE.
Основные характеристики
| MGEE | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.87% | 10.31% |
| Дох-ть за 1 год | 45.08% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.65% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.60% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 7.60 | 7.22 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 17.12% |
| Макс. просадка | -38.18% | -73.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
| MGEE | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.68B | $3.77B |
| EPS | $3.41 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 29.77 | 20.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $1.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.25M | $319.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $371.00M | $412.80M |
Корреляция
Корреляция между MGEE и ALE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и ALE
С начала года, MGEE показывает доходность 42.87%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 10.60% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGEE c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и ALE
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ALE в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.71% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и ALE
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и ALE
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности