Сравнение MGEE с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или ALE.
Основные характеристики
| MGEE | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.31% | -1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 3.30% | -1.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.32% | -2.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 28.56% | 22.25% |
| Макс. просадка | -100.00% | -73.95% |
| Current Drawdown | -99.92% | -18.96% |
Фундаментальные показатели
| MGEE | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.81B | $3.40B |
| Прибыль на акцию | $3.25 | $4.30 |
| Цена/прибыль | 23.88 | 13.73 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $673.93M | $1.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $244.47M | $446.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $241.98M | $443.40M |
Корреляция
Корреляция между MGEE и ALE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и ALE
С начала года, MGEE показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 10.10% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGEE c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и ALE
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ALE в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.16% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 2.78% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.62% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и ALE
Максимальная просадка MGEE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и ALE
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности