Сравнение MGEE с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE).
Доходность
Сравнение доходности MGEE и ALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEE и ALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -0.33% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
Фундаментальные показатели
MGEE:
$3.68
ALE:
$2.85
MGEE:
21.11
ALE:
23.83
MGEE:
3.35
ALE:
198.23
MGEE:
3.92
ALE:
2.63
MGEE:
$725.52M
ALE:
$1.50B
MGEE:
$407.22M
ALE:
$416.20M
MGEE:
$300.05M
ALE:
$474.50M
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MGEE превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.71% соответственно.
MGEE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.40%
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. ALE — Ранг доходности на риск
MGEE
ALE
Сравнение MGEE c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | ALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.24 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.42 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.40 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.03 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.24 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGEE и ALE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и ALE
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ALE в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.41% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и ALE
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки ALE в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и ALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEE | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -48.82% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.77% | -4.96% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -30.13% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -42.22% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.66% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -12.11% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 1.15% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и ALE
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEE | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 0.00% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 4.36% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 6.47% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.87% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 24.00% | +3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и ALE
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.20M при выручке в 175.68M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.08M при выручке в 175.68M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.50M при выручке в 175.68M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.