Сравнение OTTR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности OTTR и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTTR и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 9.90% | 12.32% | -11.20% | 48.09% | -15.61% | 72.84% | -14.06% | 6.24% | 15.04% | 12.44% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
OTTR:
$3.72B
CVX:
$394.22B
OTTR:
$6.55
CVX:
$6.70
OTTR:
13.47
CVX:
29.45
OTTR:
0.94
CVX:
4.34
OTTR:
2.85
CVX:
1.95
OTTR:
2.00
CVX:
2.11
OTTR:
$1.30B
CVX:
$187.03B
OTTR:
$507.52M
CVX:
$34.38B
OTTR:
$481.46M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, OTTR показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.35% соответственно.
OTTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 14.83%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTTR vs. CVX — Ранг доходности на риск
OTTR
CVX
Сравнение OTTR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTTR | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.89 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.44 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTTR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OTTR и CVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и CVX
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.44% | 2.60% | 2.53% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок OTTR и CVX
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTTR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.96% | -55.77% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -19.67% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -24.95% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -55.77% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.51% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -11.40% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 9.57% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и CVX
Otter Tail Corporation (OTTR) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.77% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTTR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.94% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 15.54% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 25.44% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 25.05% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 29.02% | +0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTTR и CVX
OTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 71.86M при выручке в 308.10M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
OTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.62M при выручке в 308.10M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
OTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.77M при выручке в 308.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.