Сравнение MG с VSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и VSE Corporation (VSEC).
Доходность
Сравнение доходности MG и VSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MG и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 20.63% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
VSEC VSE Corporation | 11.10% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Фундаментальные показатели
MG:
$493.13M
VSEC:
$4.37B
MG:
$0.53
VSEC:
$1.55
MG:
28.97
VSEC:
123.45
MG:
0.59
VSEC:
1.81
MG:
0.67
VSEC:
3.69
MG:
$724.02M
VSEC:
$1.11B
MG:
$204.51M
VSEC:
$91.90M
MG:
$45.68M
VSEC:
$1.11B
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: -5.19% против 19.85% соответственно.
MG
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 49.17%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- -5.19%
VSEC
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 63.18%
- 5 лет*
- 37.48%
- 10 лет*
- 19.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. VSEC — Ранг доходности на риск
MG
VSEC
Сравнение MG c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 8.08 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.43 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MG и VSEC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и VSEC
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.21% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок MG и VSEC
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и VSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -76.09% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -27.40% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -47.58% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -76.09% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.40% | -15.77% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -30.75% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 7.47% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и VSEC
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 11.76%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 17.41% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 33.80% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 46.91% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 43.87% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 45.92% | +5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и VSEC
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.95M при выручке в 181.46M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.36M при выручке в 181.46M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.90M при выручке в 181.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.