- ISIN
- US60649T1079
- CUSIP
- 60649T107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $503.34M
- Enterprise Value
- $815.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.69
- Коэффициент P/E
- 22.79
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $731.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $197.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $75.89M
- Годовой диапазон
- $8.61 - $19.64
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.91%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 154K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MG
Mistras Group, Inc. (MG) прибавил 25.1% с начала года. По цене $16 за акцию MG торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,532.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mistras Group, Inc. (MG) показал доход в 25.06% с начала года и 100.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MG составила -4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mistras Group, Inc.
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- -4.56%
- Всё время*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MG по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 окт. 2015 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 31 окт. 2024 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.78% | 8.06% | -3.27% | 27.74% | -6.89% | -0.63% | -12.94% | 4.01% | 25.06% | ||||
| 2025 | 9.49% | -0.81% | 7.52% | -13.80% | -17.21% | 6.09% | -0.87% | 20.40% | 2.93% | -3.05% | 25.68% | 5.50% | 39.62% |
| 2024 | 6.15% | 11.33% | 10.52% | -8.47% | -2.29% | -3.04% | 20.63% | 19.60% | -4.93% | -25.68% | 10.18% | -2.69% | 23.77% |
| 2023 | 7.51% | 4.15% | 22.83% | 19.76% | -13.55% | 9.97% | 0.26% | -31.01% | 2.06% | 0.37% | 21.02% | 10.57% | 48.48% |
| 2022 | -9.56% | -0.74% | -0.90% | -13.92% | 1.76% | 2.59% | 3.87% | -10.37% | -19.35% | 3.14% | -14.35% | 25.13% | -33.65% |
| 2021 | -10.95% | 15.20% | 43.34% | -2.45% | -6.47% | -5.57% | 6.82% | 1.05% | -4.24% | -3.35% | -18.84% | -6.78% | -4.25% |
Метрики бенчмарка
Mistras Group, Inc. has an annualized alpha of -1.38%, beta of 1.03, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2009.
- This stock participated in 145.50% of S&P 500 Index downside but only 94.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 94.76%
- Участие в снижении
- 145.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MG имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mistras Group, Inc. (MG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.50 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 10.58 | +2.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mistras Group, Inc. показал максимальную просадку в 89.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mistras Group, Inc. составляет 41.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.21%март 2020 г. | 7y 8mo | — | 14y 1moиюль 2012 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-38.84%авг. 2010 г. | 7mo 1d | 5mo 13d | 1y 9dянв. 2010 г. - янв. 2011 г. | — |
-18.76%янв. 2012 г. | 19d | 5mo 14d | 6mo 3dдек. 2011 г. - июнь 2012 г. | — |
-18.69%июнь 2011 г. | 1mo 22d | 1mo 26d | 3mo 18dапр. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-18.16%окт. 2009 г. | 8d | 1mo 26d | 2mo 4dокт. 2009 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| MG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -56.78% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -9.10% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -18.90% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -25.43% | -39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -33.92% | -55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.32% | -0.17% | -41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -10.69% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.14% | +5.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mistras Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mistras Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MG в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MG коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MG по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MG коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MG по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у MG коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MG
Добавьте Mistras Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MG