Сравнение MG с KE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и Kimball Electronics, Inc. (KE).
Доходность
Сравнение доходности MG и KE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MG и KE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 20.95% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
Фундаментальные показатели
MG:
$494.42M
KE:
$587.56M
MG:
$0.53
KE:
$0.97
MG:
29.04
KE:
24.39
MG:
0.68
KE:
0.40
MG:
$724.02M
KE:
$1.46B
MG:
$204.51M
KE:
$114.24M
MG:
$45.68M
KE:
$77.54M
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям KE по среднегодовой доходности: -4.92% против 7.66% соответственно.
MG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 53.61%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- -4.92%
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. KE — Ранг доходности на риск
MG
KE
Сравнение MG c KE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | KE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.46 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.38 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.17 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MG и KE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и KE
Ни MG, ни KE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MG и KE
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и KE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MG | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -58.50% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -31.69% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -58.50% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -58.50% | -30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.25% | -28.55% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -23.85% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 13.84% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и KE
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 11.65%, в то время как у Kimball Electronics, Inc. (KE) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MG | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 12.99% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 40.05% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 56.31% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 40.44% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.27% | 39.60% | +11.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и KE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и KE
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.95M при выручке в 181.46M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.36M при выручке в 181.46M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.90M при выручке в 181.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.