Сравнение MG с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG или TOL.
Основные характеристики
| MG | TOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.27% | 24.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.60% | 103.18% |
| Дох-ть за 3 года | -6.24% | 25.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.67% | 29.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.81% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 3.29 |
| Дневная вол-ть | 45.06% | 32.44% |
| Макс. просадка | -89.21% | -85.43% |
| Current Drawdown | -66.80% | -1.06% |
Фундаментальные показатели
| MG | TOL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $289.56M | $12.88B |
| Прибыль на акцию | -$0.58 | $12.91 |
| Цена/прибыль | 35.09 | 9.58 |
| PEG коэффициент | 1.89 | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $721.90M | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $220.81M | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $63.26M | $1.93B |
Корреляция
Корреляция между MG и TOL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MG и TOL
С начала года, MG показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: -8.81% против 15.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MG c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и TOL
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.67% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок MG и TOL
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, примерно равная максимальной просадке TOL в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MG и TOL
Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности