Сравнение KE с BHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE).
Доходность
Сравнение доходности KE и BHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и BHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 34.41% | -4.19% | 67.14% | 6.33% | 1.13% | 2.69% | -18.97% | 65.72% | -25.48% | -4.59% |
Фундаментальные показатели
KE:
$587.56M
BHE:
$2.07B
KE:
$0.97
BHE:
$0.69
KE:
24.39
BHE:
83.48
KE:
0.40
BHE:
0.78
KE:
$1.46B
BHE:
$2.66B
KE:
$114.24M
BHE:
$269.46M
KE:
$77.54M
BHE:
$117.28M
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у BHE с доходностью 34.41%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям BHE по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.58% соответственно.
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
BHE
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 51.04%
- 1 год
- 53.71%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. BHE — Ранг доходности на риск
KE
BHE
Сравнение KE c BHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | BHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.48 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 9.23 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | BHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KE и BHE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и BHE
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 1.19% | 1.59% | 1.48% | 2.39% | 2.47% | 2.42% | 2.37% | 1.75% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок KE и BHE
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки BHE в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и BHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | BHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -75.48% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -15.24% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -36.73% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -60.34% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -4.78% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -25.33% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 5.75% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и BHE
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.99%, в то время как у Benchmark Electronics, Inc. (BHE) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | BHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 14.07% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 26.09% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 40.21% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 34.27% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 36.32% | +3.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и BHE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Benchmark Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и BHE
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
BHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.17M при выручке в 704.33M, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.99M при выручке в 704.33M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
BHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.97M при выручке в 704.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.