PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KE с BHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KE с BHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или BHE.

Корреляция

Корреляция между KE и BHE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KE и BHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.43

BHE:

-0.24

Коэф-т Сортино

KE:

-0.33

BHE:

0.00

Коэф-т Омега

KE:

0.96

BHE:

1.00

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.30

BHE:

-0.25

Коэф-т Мартина

KE:

-0.72

BHE:

-0.58

Индекс Язвы

KE:

24.43%

BHE:

15.88%

Дневная вол-ть

KE:

45.14%

BHE:

44.01%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

BHE:

-75.48%

Текущая просадка

KE:

-41.37%

BHE:

-31.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$444.70M

BHE:

$1.26B

EPS

KE:

$0.71

BHE:

$1.44

Коэффициент P/E

KE:

25.69

BHE:

24.30

Коэффициент PEG

KE:

0.00

BHE:

1.91

Коэффициент P/S

KE:

0.29

BHE:

0.48

Коэффициент P/B

KE:

0.81

BHE:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.54B

BHE:

$2.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$109.22M

BHE:

$263.49M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$65.75M

BHE:

$144.22M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у BHE с доходностью -22.59%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям BHE по среднегодовой доходности: 3.26% против 5.62% соответственно.

KE

С начала года

-2.62%

1 месяц

35.41%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-18.32%

5 лет

7.48%

10 лет

3.26%

BHE

С начала года

-22.59%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-31.94%

1 год

-11.45%

5 лет

14.37%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и BHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KE
Ранг риск-скорректированной доходности KE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BHE
Ранг риск-скорректированной доходности BHE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c BHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BHE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и BHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и BHE

KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM2024202320222021202020192018
KE
Kimball Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHE
Benchmark Electronics, Inc.		1.93%1.48%2.39%2.47%2.42%2.37%1.75%2.83%

Просадки

Сравнение просадок KE и BHE

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки BHE в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и BHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KE и BHE

Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Benchmark Electronics, Inc. (BHE) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и BHE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Benchmark Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
374.61M
631.76M
(KE) Общая выручка
(BHE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KE и BHE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimball Electronics, Inc. и Benchmark Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%20212022202320242025
7.2%
10.0%
(KE) Валовая рентабельность
(BHE) Валовая рентабельность
KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.90M при выручке в 374.61M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

BHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.18M при выручке в 631.76M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.74M при выручке в 374.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

BHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 631.76M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 374.61M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

BHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 631.76M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.