Сравнение KE с FN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN).
Доходность
Сравнение доходности KE и FN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
FN Fabrinet | 17.51% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Фундаментальные показатели
KE:
$587.56M
FN:
$19.35B
KE:
$0.97
FN:
$10.36
KE:
24.39
FN:
51.65
KE:
0.40
FN:
4.96
KE:
$1.46B
FN:
$3.89B
KE:
$114.24M
FN:
$467.60M
KE:
$77.54M
FN:
$458.04M
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 7.66% против 32.45% соответственно.
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
FN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 44.08%
- 1 год
- 171.54%
- 3 года*
- 65.15%
- 5 лет*
- 42.40%
- 10 лет*
- 32.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. FN — Ранг доходности на риск
KE
FN
Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.65 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.73 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 8.31 | -6.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 20.66 | -17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.65 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.82 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между KE и FN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и FN
Ни KE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KE и FN
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -70.46% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -20.55% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -38.70% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -51.11% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -13.15% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -22.78% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 8.27% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и FN
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.99%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 28.45%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 28.45% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 50.88% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 65.24% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 51.80% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 47.40% | -7.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и FN
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 137.68M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 114.40M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 112.63M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.