PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KE с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KE с FN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или FN.

Корреляция

Корреляция между KE и FN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KE и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.43

FN:

-0.11

Коэф-т Сортино

KE:

-0.33

FN:

0.37

Коэф-т Омега

KE:

0.96

FN:

1.05

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.30

FN:

-0.09

Коэф-т Мартина

KE:

-0.72

FN:

-0.18

Индекс Язвы

KE:

24.43%

FN:

17.46%

Дневная вол-ть

KE:

45.14%

FN:

63.36%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

KE:

-41.37%

FN:

-25.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$366.36M

FN:

$7.95B

EPS

KE:

$0.32

FN:

$8.95

Коэффициент P/E

KE:

46.63

FN:

24.68

Коэффициент PEG

KE:

0.00

FN:

1.19

Коэффициент P/S

KE:

0.23

FN:

2.34

Коэффициент P/B

KE:

0.68

FN:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.54B

FN:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$109.22M

FN:

$397.42M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$65.75M

FN:

$326.13M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у FN с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 3.22% против 27.07% соответственно.

KE

С начала года

-2.62%

1 месяц

28.90%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-19.22%

5 лет

6.98%

10 лет

3.22%

FN

С начала года

-7.85%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-25.25%

1 год

-7.06%

5 лет

27.06%

10 лет

27.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KE
Ранг риск-скорректированной доходности KE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и FN

Ни KE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KE и FN

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KE и FN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
374.61M
871.80M
(KE) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KE и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%8.0%10.0%12.0%20212022202320242025
7.2%
11.7%
(KE) Валовая рентабельность
(FN) Валовая рентабельность
KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.90M при выручке в 374.61M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.74M при выручке в 374.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 374.61M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.