Сравнение KE с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности KE и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
KE:
$587.56M
KEY:
$22.28B
KE:
$0.97
KEY:
$1.66
KE:
24.39
KEY:
12.22
KE:
0.40
KEY:
2.00
KE:
$1.46B
KEY:
$11.19B
KE:
$114.24M
KEY:
$6.97B
KE:
$77.54M
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.85% соответственно.
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. KEY — Ранг доходности на риск
KE
KEY
Сравнение KE c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.86 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.81 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KE и KEY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и KEY
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KE и KEY
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -87.08% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -17.76% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -65.23% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -65.23% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -11.50% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -33.01% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 6.86% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и KEY
Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 6.71% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 18.82% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 30.52% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 38.10% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 39.87% | -0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и KEY
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.