PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KE с SANM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KE с SANM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или SANM.

Корреляция

Корреляция между KE и SANM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KE и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.43

SANM:

0.63

Коэф-т Сортино

KE:

-0.33

SANM:

1.15

Коэф-т Омега

KE:

0.96

SANM:

1.16

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.30

SANM:

0.30

Коэф-т Мартина

KE:

-0.72

SANM:

2.66

Индекс Язвы

KE:

24.43%

SANM:

9.27%

Дневная вол-ть

KE:

45.14%

SANM:

36.82%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

SANM:

-99.66%

Текущая просадка

KE:

-41.37%

SANM:

-77.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$444.70M

SANM:

$4.27B

EPS

KE:

$0.71

SANM:

$4.32

Коэффициент P/E

KE:

25.69

SANM:

18.51

Коэффициент PEG

KE:

0.00

SANM:

0.92

Коэффициент P/S

KE:

0.29

SANM:

0.54

Коэффициент P/B

KE:

0.81

SANM:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.54B

SANM:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$109.22M

SANM:

$668.98M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$65.75M

SANM:

$482.12M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям SANM по среднегодовой доходности: 3.26% против 14.10% соответственно.

KE

С начала года

-2.62%

1 месяц

35.41%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-18.32%

5 лет

7.48%

10 лет

3.26%

SANM

С начала года

5.66%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-3.99%

1 год

23.13%

5 лет

23.58%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и SANM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KE
Ранг риск-скорректированной доходности KE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SANM
Ранг риск-скорректированной доходности SANM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SANM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SANM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и SANM

Ни KE, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KE и SANM

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и SANM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KE и SANM

Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Sanmina Corporation (SANM) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и SANM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
374.61M
1.98B
(KE) Общая выручка
(SANM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KE и SANM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimball Electronics, Inc. и Sanmina Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%20212022202320242025
7.2%
8.9%
(KE) Валовая рентабельность
(SANM) Валовая рентабельность
KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.90M при выручке в 374.61M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

SANM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.24M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.74M при выручке в 374.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

SANM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 91.62M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 374.61M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

SANM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.21M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.