Сравнение KE с SANM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM).
Доходность
Сравнение доходности KE и SANM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и SANM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
SANM Sanmina Corporation | -13.25% | 98.32% | 47.30% | -10.33% | 38.18% | 30.01% | -6.86% | 42.31% | -27.09% | -9.96% |
Фундаментальные показатели
KE:
$587.56M
SANM:
$7.23B
KE:
$0.97
SANM:
$4.20
KE:
24.39
SANM:
31.01
KE:
0.40
SANM:
0.77
KE:
$1.46B
SANM:
$9.31B
KE:
$114.24M
SANM:
$790.80M
KE:
$77.54M
SANM:
$429.31M
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям SANM по среднегодовой доходности: 7.66% против 18.76% соответственно.
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
SANM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. SANM — Ранг доходности на риск
KE
SANM
Сравнение KE c SANM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | SANM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.79 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.17 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 5.79 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KE и SANM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и SANM
Ни KE, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KE и SANM
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и SANM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -99.66% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -32.69% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -33.92% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -55.85% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -63.23% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -71.63% | +47.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 12.24% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и SANM
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.99%, в то время как у Sanmina Corporation (SANM) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 17.22% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 54.33% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 64.70% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 42.62% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 41.18% | -1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и SANM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и SANM
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
SANM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 242.36M при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SANM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.60M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
SANM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.29M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.