- ISIN
- US49428J1097
- CUSIP
- 49428J109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 3 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $639.62M
- Enterprise Value
- $557.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.05
- Коэффициент P/E
- 24.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $115.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $77.66M
- Годовой диапазон
- $18.04 - $33.19
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KE
Kimball Electronics, Inc. (KE) снизился на 6.7% с начала года. По цене $26 за акцию KE торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kimball Electronics, Inc. (KE) показал доход в -6.72% с начала года и 39.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KE составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kimball Electronics, Inc.
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +53.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.59% | -17.28% | -5.20% | 14.01% | -4.00% | 0.08% | -6.72% | ||||||
| 2025 | -2.94% | -0.88% | -8.71% | -12.83% | 26.22% | 6.24% | -2.44% | 53.89% | 3.43% | -2.63% | -0.60% | -3.74% | 48.53% |
| 2024 | -11.76% | -5.34% | -3.82% | -3.33% | 9.51% | -4.10% | 7.83% | -22.15% | 0.33% | -3.89% | 10.23% | -4.49% | -30.50% |
| 2023 | 12.97% | -2.00% | -3.64% | -16.47% | 23.20% | 11.41% | 5.61% | 3.46% | -9.31% | -4.31% | -5.95% | 9.38% | 19.30% |
| 2022 | -9.05% | -12.89% | 15.95% | -10.76% | 6.56% | 5.73% | 9.45% | -2.09% | -20.38% | 20.52% | 11.71% | -2.17% | 3.81% |
| 2021 | 19.89% | 22.48% | 9.88% | -10.81% | -2.74% | -2.86% | -6.21% | 18.54% | 6.62% | 11.56% | -26.19% | 2.54% | 36.09% |
Метрики бенчмарка
Kimball Electronics, Inc. has an annualized alpha of 5.91%, beta of 1.04, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2014.
- This stock participated in 132.44% of S&P 500 Index downside but only 130.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.91%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 130.89%
- Участие в снижении
- 132.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KE имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimball Electronics, Inc. (KE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.93 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 13.52 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimball Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 58.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Kimball Electronics, Inc. составляет 21.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -58.50%апр. 2025 г. | 1y 7mo | 5mo 10d | 2y 11dсент. 2023 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -54.28%апр. 2020 г. | 2y 5mo | 10mo 9d | 3y 3moокт. 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.67%май 2022 г. | 6mo 9d | 1y 3mo | 1y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.52%янв. 2016 г. | 7mo 12d | 10mo 3d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -31.78%июль 2021 г. | 4mo 3d | 2mo 27d | 7moмарт 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| KE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -56.78% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -9.10% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -18.90% | -39.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -25.43% | -33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -33.92% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -0.74% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -10.72% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 1.97% | +13.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimball Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimball Electronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KE в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у KE коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у KE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KE
Добавьте Kimball Electronics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KE