Kimball Electronics, Inc. (KE)
Информация о компании
US49428J1097
49428J109
3 нояб. 2014 г.
Основные показатели
$366.36M
$0.32
46.63
$1.54B
$109.22M
$65.75M
$12.41 - $24.45
$21.25
2.07%
2.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kimball Electronics, Inc. (KE) показал доход в -2.62% с начала года и -19.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KE составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
KE
-2.62%
28.90%
-12.18%
-19.22%
6.98%
3.22%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.94% | -0.88% | -8.71% | -12.83% | 27.20% | -2.62% | |||||||
| 2024 | -11.76% | -5.34% | -3.82% | -3.33% | 9.51% | -4.10% | 7.83% | -22.15% | 0.33% | -3.89% | 10.23% | -4.49% | -30.50% |
| 2023 | 12.97% | -2.00% | -3.64% | -16.47% | 23.20% | 11.41% | 5.61% | 3.46% | -9.31% | -4.31% | -5.95% | 9.38% | 19.30% |
| 2022 | -9.05% | -12.89% | 15.95% | -10.76% | 6.56% | 5.73% | 9.45% | -2.09% | -20.38% | 20.52% | 11.71% | -2.17% | 3.81% |
| 2021 | 19.89% | 22.48% | 9.88% | -10.81% | -2.74% | -2.86% | -6.21% | 18.54% | 6.62% | 11.56% | -26.19% | 2.54% | 36.09% |
| 2020 | -7.81% | -16.25% | -19.41% | 23.81% | 4.96% | -4.58% | -1.92% | 1.54% | -14.28% | 4.84% | 27.15% | 3.76% | -8.89% |
| 2019 | 4.39% | -4.14% | -0.06% | -2.32% | -5.82% | 13.96% | -2.09% | -16.92% | 9.84% | 2.41% | 18.03% | 0.06% | 13.30% |
| 2018 | 1.37% | -6.22% | -6.92% | -1.86% | 17.98% | -2.14% | 11.20% | -2.70% | -0.76% | -6.36% | -4.13% | -12.19% | -15.12% |
| 2017 | -6.04% | -5.85% | 5.28% | 1.77% | 0.87% | 3.74% | 7.76% | -2.06% | 13.65% | 1.62% | -5.23% | -12.47% | 0.27% |
| 2016 | -8.64% | 13.75% | -2.19% | -2.06% | 3.02% | 10.47% | 1.37% | -3.96% | 14.36% | 0.29% | 25.54% | 4.30% | 65.61% |
| 2015 | -15.31% | 22.99% | 12.94% | -9.55% | 21.81% | -6.35% | -8.09% | -12.38% | 1.53% | -4.53% | 0.61% | -4.10% | -8.57% |
| 2014 | 52.35% | 9.27% | 66.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KE составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimball Electronics, Inc. (KE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kimball Electronics, Inc. показал максимальную просадку в 58.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kimball Electronics, Inc. составляет 41.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.5% | 5 сент. 2023 г. | 400 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -54.28% | 30 окт. 2017 г. | 609 | 1 апр. 2020 г. | 213 | 4 февр. 2021 г. | 822 |
| -44.67% | 4 нояб. 2021 г. | 131 | 12 мая 2022 г. | 328 | 1 сент. 2023 г. | 459 |
| -43.52% | 5 июн. 2015 г. | 154 | 13 янв. 2016 г. | 211 | 11 нояб. 2016 г. | 365 |
| -31.78% | 18 мар. 2021 г. | 85 | 19 июл. 2021 г. | 62 | 14 окт. 2021 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimball Electronics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kimball Electronics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 26.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimball Electronics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KE в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у KE коэффициент P/E составляет 46.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KE по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у KE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у KE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у KE коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |