Сравнение KE с PLPC
KE (Kimball Electronics, Inc.) and PLPC (Preformed Line Products Company) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KE returned 8.62%/yr vs 25.67%/yr for PLPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и PLPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у PLPC с доходностью 83.26%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям PLPC по среднегодовой доходности: 8.62% против 25.67% соответственно.
KE
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.62%
PLPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.08%
- С начала года
- 83.26%
- 6 месяцев
- 76.73%
- 1 год
- 169.97%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 38.79%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение доходности по годам KE и PLPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -6.72% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
PLPC Preformed Line Products Company | 83.26% | 62.61% | -3.93% | 61.77% | 29.93% | -4.34% | 15.14% | 12.87% | -22.73% | 23.98% |
Correlation
The correlation between KE and PLPC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between KE and PLPC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KE:
$639.62M
PLPC:
$1.86B
KE:
$1.05
PLPC:
$6.94
KE:
24.74
PLPC:
54.52
KE:
0.45
PLPC:
2.68
KE:
$1.44B
PLPC:
$697.08M
KE:
$115.15M
PLPC:
$215.09M
KE:
$77.66M
PLPC:
$62.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. PLPC — Ранг доходности на риск
KE
PLPC
Сравнение KE c PLPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Preformed Line Products Company (PLPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | PLPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 7.66 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 23.10 | -20.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | PLPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.45 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.89 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KE и PLPC
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки PLPC в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и PLPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | PLPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -66.36% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -22.33% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -39.35% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -39.35% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -59.49% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -2.47% | -19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -24.84% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 7.39% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и PLPC
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 14.39%, в то время как у Preformed Line Products Company (PLPC) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | PLPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 19.47% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 38.38% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 49.58% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 44.01% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 44.22% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и PLPC
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLPC Preformed Line Products Company | 0.22% | 0.39% | 0.63% | 0.60% | 0.72% | 1.24% | 1.17% | 1.33% | 1.47% | 1.13% | 1.38% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и PLPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Preformed Line Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и PLPC
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
PLPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 55.22M при выручке в 176.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PLPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.72M при выручке в 176.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PLPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 10.52M при выручке в 176.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
KE and PLPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLPC has higher volatility (19.47%) compared to KE (14.39%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs PLPC's -66.36%.
PLPC currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и PLPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор