PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KE с PLPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KE с PLPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Preformed Line Products Company (PLPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или PLPC.

Корреляция

Корреляция между KE и PLPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KE и PLPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Preformed Line Products Company (PLPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.43

PLPC:

0.08

Коэф-т Сортино

KE:

-0.33

PLPC:

0.63

Коэф-т Омега

KE:

0.96

PLPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.30

PLPC:

0.20

Коэф-т Мартина

KE:

-0.72

PLPC:

0.76

Индекс Язвы

KE:

24.43%

PLPC:

9.84%

Дневная вол-ть

KE:

45.14%

PLPC:

40.63%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

PLPC:

-66.36%

Текущая просадка

KE:

-41.37%

PLPC:

-24.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$444.70M

PLPC:

$670.39M

EPS

KE:

$0.71

PLPC:

$7.89

Коэффициент P/E

KE:

25.69

PLPC:

17.20

Коэффициент PEG

KE:

0.00

PLPC:

0.00

Коэффициент P/S

KE:

0.29

PLPC:

1.11

Коэффициент P/B

KE:

0.81

PLPC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.54B

PLPC:

$601.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$109.22M

PLPC:

$194.35M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$65.75M

PLPC:

$68.97M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PLPC с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям PLPC по среднегодовой доходности: 3.26% против 14.41% соответственно.

KE

С начала года

-2.62%

1 месяц

35.41%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-18.32%

5 лет

7.48%

10 лет

3.26%

PLPC

С начала года

6.51%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-3.36%

1 год

4.13%

5 лет

23.09%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и PLPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KE
Ранг риск-скорректированной доходности KE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PLPC
Ранг риск-скорректированной доходности PLPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c PLPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Preformed Line Products Company (PLPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PLPC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и PLPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и PLPC

KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KE
Kimball Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLPC
Preformed Line Products Company		0.59%0.63%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%1.46%

Просадки

Сравнение просадок KE и PLPC

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки PLPC в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и PLPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KE и PLPC

Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Preformed Line Products Company (PLPC) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и PLPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Preformed Line Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
374.61M
148.54M
(KE) Общая выручка
(PLPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KE и PLPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimball Electronics, Inc. и Preformed Line Products Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
7.2%
32.8%
(KE) Валовая рентабельность
(PLPC) Валовая рентабельность
KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.90M при выручке в 374.61M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

PLPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 48.67M при выручке в 148.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.74M при выручке в 374.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

PLPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.13M при выручке в 148.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 374.61M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

PLPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 11.52M при выручке в 148.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.