Сравнение KE с KRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT).
Доходность
Сравнение доходности KE и KRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | -6.09% |
KRT Karat Packaging Inc. | 27.71% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Фундаментальные показатели
KE:
$587.56M
KRT:
$569.88M
KE:
$0.97
KRT:
$1.56
KE:
24.39
KRT:
18.15
KE:
0.40
KRT:
1.22
KE:
$1.46B
KRT:
$467.74M
KE:
$114.24M
KRT:
$172.14M
KE:
$77.54M
KRT:
$58.48M
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 27.71%.
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
KRT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. KRT — Ранг доходности на риск
KE
KRT
Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.43 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 0.74 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KE и KRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и KRT
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.36% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок KE и KRT
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -33.91% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -7.74% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -18.97% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 19.60% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и KRT
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.99%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 20.60% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 28.24% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 40.05% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 45.76% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 45.76% | -6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и KRT
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.35M при выручке в 115.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.47M при выручке в 115.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.81M при выручке в 115.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.