Сравнение KE с KRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KE с KRT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или KRT.

Корреляция

Корреляция между KE и KRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KE и KRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.98

KRT:

-0.12

Коэф-т Сортино

KE:

-1.31

KRT:

0.08

Коэф-т Омега

KE:

0.83

KRT:

1.01

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.62

KRT:

-0.15

Коэф-т Мартина

KE:

-1.62

KRT:

-0.40

Индекс Язвы

KE:

22.58%

KRT:

10.53%

Дневная вол-ть

KE:

37.35%

KRT:

35.75%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

KRT:

-48.46%

Текущая просадка

KE:

-57.63%

KRT:

-26.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$323.63M

KRT:

$488.69M

EPS

KE:

$0.32

KRT:

$1.49

Коэффициент P/E

KE:

41.19

KRT:

16.37

Коэффициент P/S

KE:

0.20

KRT:

1.16

Коэффициент P/B

KE:

0.60

KRT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.16B

KRT:

$327.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$82.33M

KRT:

$125.69M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$64.74M

KRT:

$48.05M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -29.63%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью -18.21%.

С начала года

-29.63%

1 месяц

-22.65%

6 месяцев

-28.56%

1 год

-36.57%

5 лет

2.31%

10 лет

-0.65%

KRT

С начала года

-18.21%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-4.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и KRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KE: -0.98

KRT: -0.12

Коэффициент Сортино

KE: -1.31

KRT: 0.08

Коэффициент Омега

KE: 0.83

KRT: 1.01

Коэффициент Кальмара

KE: -0.62

KRT: -0.15

Коэффициент Мартина

KE: -1.62

KRT: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа KRT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и KRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и KRT

KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

	TTM	2024	2023	2022
KE Kimball Electronics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KRT Karat Packaging Inc.	6.36%	4.63%	5.84%	2.44%

Просадки

Сравнение просадок KE и KRT

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KRT

Волатильность

Сравнение волатильности KE и KRT

Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и KRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KE с KRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KE и KRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и KRT

KE

KRT

Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и KRT

Просадки

Сравнение просадок KE и KRT

Волатильность

Сравнение волатильности KE и KRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и KRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество