Сравнение KE с KRT
KE (Kimball Electronics, Inc.) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KE returned 4.08%/yr vs 18.68%/yr for KRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 72.46%.
KE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- -22.24%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- -6.11%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.67%
KRT
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 26.07%
- 6 месяцев
- 55.63%
- С начала года
- 72.46%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KE и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -12.29% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | -7.44% |
KRT Karat Packaging Inc. | 72.46% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.66% |
Correlation
The correlation between KE and KRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KE:
$586.79M
KRT:
$751.04M
KE:
$1.05
KRT:
$1.58
KE:
23.25
KRT:
23.81
KE:
0.42
KRT:
1.57
KE:
$1.44B
KRT:
$481.07M
KE:
$115.15M
KRT:
$172.90M
KE:
$77.66M
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. KRT — Ранг доходности на риск
KE
KRT
Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KE | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KE и KRT
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -25.14% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -34.03% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | 0.00% | -26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -18.20% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 11.45% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и KRT
Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 8.55% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 28.78% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.64% | 37.44% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.00% | 45.33% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 45.24% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и KRT
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 4.78% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и KRT
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
KE and KRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KE has higher volatility (9.72%) compared to KRT (8.55%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs KRT's -48.46%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор