Сравнение KE с KRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KE с KRT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или KRT.

Корреляция

Корреляция между KE и KRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KE и KRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.64

KRT:

0.82

Коэф-т Сортино

KE:

-0.70

KRT:

1.24

Коэф-т Омега

KE:

0.91

KRT:

1.18

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.51

KRT:

1.44

Коэф-т Мартина

KE:

-1.16

KRT:

3.65

Индекс Язвы

KE:

19.92%

KRT:

8.43%

Дневная вол-ть

KE:

36.32%

KRT:

37.63%

Макс. просадка

KE:

-54.28%

KRT:

-48.46%

Текущая просадка

KE:

-39.12%

KRT:

-10.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$467.45M

KRT:

$584.30M

EPS

KE:

$0.50

KRT:

$1.41

Цена/прибыль

KE:

37.88

KRT:

20.70

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.23B

KRT:

$320.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$90.84M

KRT:

$122.45M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$52.43M

KRT:

$47.07M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у KRT с доходностью -3.57%.

С начала года

1.12%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-19.85%

5 лет

1.54%

10 лет

5.13%

KRT

С начала года

-3.57%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

0.78%

1 год

33.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и KRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRT

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KRT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и KRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и KRT

KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.

	TTM	2024	2023	2022
KE Kimball Electronics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KRT Karat Packaging Inc.	5.31%	5.12%	6.24%	2.44%

Просадки

Сравнение просадок KE и KRT

Максимальная просадка KE за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KRT

Волатильность

Сравнение волатильности KE и KRT

Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 7.26%, в то время как у Karat Packaging Inc. (KRT) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и KRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KE с KRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KE и KRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и KRT

KE

KRT

Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и KRT

Просадки

Сравнение просадок KE и KRT

Волатильность

Сравнение волатильности KE и KRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и KRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество