Сравнение KE с KRT
KE (Kimball Electronics, Inc.) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KE returned 2.37%/yr vs 14.83%/yr for KRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 40.55%.
KE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -12.19%
- 6 месяцев
- -15.70%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.07%
KRT
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KE и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -12.19% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | -7.44% |
KRT Karat Packaging Inc. | 40.55% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.66% |
Correlation
The correlation between KE and KRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KE:
$602.15M
KRT:
$615.45M
KE:
$1.05
KRT:
$1.58
KE:
23.29
KRT:
19.42
KE:
0.42
KRT:
1.28
KE:
$1.44B
KRT:
$481.07M
KE:
$115.15M
KRT:
$172.90M
KE:
$77.66M
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. KRT — Ранг доходности на риск
KE
KRT
Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KE | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.34 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KE и KRT
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -26.80% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -34.03% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.26% | 0.00% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -18.40% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 12.84% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и KRT
Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 9.15% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 28.32% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.24% | 37.05% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.93% | 45.40% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 45.36% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и KRT
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 5.87% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и KRT
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
KE and KRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KE has higher volatility (13.64%) compared to KRT (9.15%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs KRT's -48.46%.
KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор