Сравнение KE с KRT
KE (Kimball Electronics, Inc.) and KRT (Karat Packaging Inc.) are both stocks. KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KE returned 3.71%/yr vs 10.83%/yr for KRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и KRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 22.03%.
KE
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.62%
KRT
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KE и KRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -6.72% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | -6.09% |
KRT Karat Packaging Inc. | 22.03% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
Correlation
The correlation between KE and KRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KE:
$639.62M
KRT:
$534.36M
KE:
$1.05
KRT:
$1.58
KE:
24.74
KRT:
16.86
KE:
0.45
KRT:
1.11
KE:
$1.44B
KRT:
$481.07M
KE:
$115.15M
KRT:
$172.90M
KE:
$77.66M
KRT:
$56.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. KRT — Ранг доходности на риск
KE
KRT
Сравнение KE c KRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | KRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.29 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.53 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.24 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KE и KRT
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки KRT в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и KRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -31.57% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -34.03% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -48.46% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -11.84% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -18.59% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 17.89% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и KRT
Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | KRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 12.31% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 27.80% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 39.30% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 45.33% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 45.48% | -5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и KRT
KE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.76% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и KRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Karat Packaging Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и KRT
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
KE and KRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KE has higher volatility (14.39%) compared to KRT (12.31%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs KRT's -48.46%.
KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и KRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор