PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KE с FLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KE с FLUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KE (Kimball Electronics, Inc.) and FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KE returned 6.67%/yr vs 2.99%/yr for FLUX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KE и FLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у FLUX с доходностью -47.17%. За последние 10 лет акции KE превзошли акции FLUX по среднегодовой доходности: 6.67% против 2.99% соответственно.

KE

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.97%
6 месяцев
-22.24%
С начала года
-12.29%
1 год
25.77%
3 года*
-6.11%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.67%

FLUX

1 день
-6.01%
1 месяц
-22.87%
6 месяцев
-55.86%
С начала года
-47.17%
1 год
-68.05%
3 года*
-48.14%
5 лет*
-40.02%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KE и FLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KE
Kimball Electronics, Inc.		-12.29%48.53%-30.50%19.30%3.81%36.09%-8.89%13.30%-15.12%0.27%
FLUX
Flux Power Holdings, Inc.		-47.17%-19.62%-61.56%3.53%-7.46%-75.12%87.60%-47.49%337.50%875.61%

Correlation

The correlation between KE and FLUX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between KE and FLUX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$586.79M

FLUX:

$11.75M

EPS

KE:

$1.05

FLUX:

-$0.34

Коэффициент P/S

KE:

0.42

FLUX:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.44B

FLUX:

$50.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$115.15M

FLUX:

$16.23M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$77.66M

FLUX:

-$212.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimball Electronics, Inc.

Flux Power Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KE:
KE с KRTKE с FNKE с PLPCKE с SANMKE с BHEKE с MGKE с KEY
Часто сравнивают с FLUX:
FLUX с BTC-USDFLUX с HSAIFLUX с DAKTFLUX с QQQFLUX с SNXFLUX с PLUG

Доходность на риск

KE vs. FLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KE
Ранг доходности на риск KE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLUX
Ранг доходности на риск FLUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KE c FLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEFLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.54

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.42

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.76

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-1.00

+2.45

KE vs. FLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FLUX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и FLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KE и FLUX

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FLUX в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEFLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.50%

-99.95%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.69%

-89.92%

+58.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.50%

-89.92%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-93.40%

+34.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.50%

-97.81%

+39.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-99.33%

+72.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-92.12%

+68.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

68.06%

-50.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KE и FLUX

Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 9.72%, в то время как у Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEFLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

24.38%

-14.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

67.42%

-27.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.64%

127.95%

-78.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.00%

93.33%

-52.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

313.20%

-273.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и FLUX

Ни KE, ни FLUX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и FLUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Flux Power Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
352.92M
6.59M
(KE) Общая выручка
(FLUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KE и FLUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimball Electronics, Inc. и Flux Power Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.9%
27.3%
Активы портфеля
KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

FLUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

FLUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

FLUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.

Часто задаваемые вопросы

KE and FLUX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLUX has higher volatility (24.38%) compared to KE (9.72%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs FLUX's -99.95%.

KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KE и FLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор