Сравнение KE с FLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX).
Доходность
Сравнение доходности KE и FLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KE и FLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -14.17% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
Фундаментальные показатели
KE:
$587.56M
FLUX:
$24.92M
KE:
$0.97
FLUX:
-$0.27
KE:
0.40
FLUX:
0.34
KE:
$1.46B
FLUX:
$60.78M
KE:
$114.24M
FLUX:
$19.72M
KE:
$77.54M
FLUX:
-$2.97M
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у FLUX с доходностью -14.17%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FLUX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.25% соответственно.
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
FLUX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -28.76%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -72.95%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -39.24%
- 5 лет*
- -39.38%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. FLUX — Ранг доходности на риск
KE
FLUX
Сравнение KE c FLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | FLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.26 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.49 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.43 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.70 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.26 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KE и FLUX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и FLUX
Ни KE, ни FLUX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KE и FLUX
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FLUX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KE | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -100.00% | +41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -84.83% | +53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -92.55% | +34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -96.70% | +38.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -99.99% | +71.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -95.50% | +71.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 52.20% | -38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и FLUX
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.99%, в то время как у Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KE | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 15.88% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 97.26% | -57.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 128.70% | -72.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.44% | 93.36% | -52.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 313.46% | -273.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и FLUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Flux Power Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и FLUX
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.90M при выручке в 14.12M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 795.00K при выручке в 14.12M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00K при выручке в 14.12M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.