Сравнение KE с FLUX
KE (Kimball Electronics, Inc.) and FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KE returned 7.07%/yr vs 5.33%/yr for FLUX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и FLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -12.19%, что значительно выше, чем у FLUX с доходностью -38.57%. За последние 10 лет акции KE превзошли акции FLUX по среднегодовой доходности: 7.07% против 5.33% соответственно.
KE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -12.19%
- 6 месяцев
- -15.70%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.07%
FLUX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -44.28%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -41.57%
- 5 лет*
- -41.63%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам KE и FLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -12.19% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -38.57% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
Correlation
The correlation between KE and FLUX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between KE and FLUX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KE:
$602.15M
FLUX:
$16.65M
KE:
$1.05
FLUX:
-$0.35
KE:
0.42
FLUX:
0.28
KE:
$1.44B
FLUX:
$50.62M
KE:
$115.15M
FLUX:
$16.23M
KE:
$77.66M
FLUX:
-$212.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. FLUX — Ранг доходности на риск
KE
FLUX
Сравнение KE c FLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KE | FLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.54 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.73 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KE и FLUX
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FLUX в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -99.95% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -88.29% | +56.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -88.29% | +29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -93.58% | +35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -97.45% | +38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.26% | -99.22% | +72.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -92.11% | +68.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 65.13% | -48.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и FLUX
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 13.64%, в то время как у Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 17.31% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 65.93% | -25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.24% | 130.04% | -80.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.93% | 93.08% | -52.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 313.21% | -273.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и FLUX
Ни KE, ни FLUX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и FLUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Flux Power Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и FLUX
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.
Часто задаваемые вопросы
KE and FLUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (17.31%) compared to KE (13.64%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs FLUX's -99.95%.
KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и FLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор