PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFG с INTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFG с INTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR).

Доходность

Сравнение доходности MFG и INTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFG и INTR

2026 (YTD)2025202420232022
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		14.48%54.60%47.85%26.14%29.19%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-4.47%103.99%-23.68%134.60%-31.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$103.94B

INTR:

$3.53B

EPS

MFG:

$84.66

INTR:

$2.97

Коэффициент P/E

MFG:

0.10

INTR:

2.70

Коэффициент PEG

MFG:

0.01

INTR:

0.00

Коэффициент P/S

MFG:

0.01

INTR:

0.24

Коэффициент P/B

MFG:

0.01

INTR:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

$8.35T

INTR:

$14.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

$2.86T

INTR:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

MFG:

$1.34T

INTR:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у INTR с доходностью -4.47%.

MFG

1 день
5.54%
1 месяц
-3.34%
С начала года
14.48%
6 месяцев
28.73%
1 год
56.20%
3 года*
48.19%
5 лет*
28.15%
10 лет*
14.11%

INTR

1 день
0.50%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-10.38%
1 год
46.76%
3 года*
69.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mizuho Financial Group, Inc.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с MSMFG с SANMFG с SCHWMFG с NBN
Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с TSMINTR с SOXXINTR с QQQINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT

Доходность на риск

MFG vs. INTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c INTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFGINTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.99

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.58

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.98

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

4.72

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFG vs. INTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа INTR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и INTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFGINTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.99

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.40

Корреляция

Корреляция между MFG и INTR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и INTR

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности INTR в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.11%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.41%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFG и INTR

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки INTR в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и INTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MFGINTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-68.40%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-24.12%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-20.65%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.33%

-20.10%

-41.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

10.14%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и INTR

Текущая волатильность для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) составляет 10.51%, в то время как у Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что MFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFGINTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

16.52%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

35.06%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

47.36%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

63.85%

-34.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

63.85%

-37.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и INTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.25T
4.32B
(MFG) Общая выручка
(INTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFG и INTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mizuho Financial Group, Inc. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
42.3%
Активы портфеля
MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

INTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 414.14B при выручке в 2.25T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

INTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 472.26M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.90B при выручке в 2.25T, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

INTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 380.08M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.