Сравнение MFG с INTR
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, MFG returned 52.29%/yr vs 18.62%/yr for INTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFG и INTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у INTR с доходностью -36.95%.
MFG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 73.46%
- 3 года*
- 52.29%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 15.10%
INTR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFG и INTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 30.87% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 28.62% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -36.95% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -40.45% |
Correlation
The correlation between MFG and INTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between MFG and INTR shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFG:
$116.88B
INTR:
$2.35B
MFG:
¥101.00
INTR:
R$3.19
MFG:
15.34
INTR:
8.58
MFG:
0.56
INTR:
0.01
MFG:
2.22
INTR:
0.77
MFG:
1.66
INTR:
1.21
MFG:
¥8.66T
INTR:
R$15.78B
MFG:
¥4.12T
INTR:
R$6.47B
MFG:
¥1.63T
INTR:
R$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. INTR — Ранг доходности на риск
MFG
INTR
Сравнение MFG c INTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFG | INTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.61 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | -1.52 | +9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFG и INTR
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки INTR в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и INTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -68.40% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -47.63% | +22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -49.36% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -47.63% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.74% | -21.18% | -39.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 19.14% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и INTR
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | INTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 8.60% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 37.78% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 49.37% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 63.64% | -33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 63.64% | -37.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и INTR
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности INTR в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 2.14% | 0.94% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.97% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и INTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и INTR
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
MFG and INTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.85%) compared to INTR (8.60%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs INTR's -68.40%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и INTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор