PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFA с APLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MFA с APLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFA Financial, Inc. (MFA) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

Доходность

Сравнение доходности MFA и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFA Financial, Inc. (MFA) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFA и APLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFA
MFA Financial, Inc.		6.89%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.54%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%

Фундаментальные показатели

EPS

MFA:

$2.52

APLE:

$0.74

Коэффициент P/E

MFA:

3.81

APLE:

15.64

Коэффициент PEG

MFA:

0.40

APLE:

0.09

Коэффициент P/S

MFA:

2.04

APLE:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

MFA:

$330.13M

APLE:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFA:

$407.45M

APLE:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

MFA:

$341.51M

APLE:

$470.77M

Доходность по периодам

С начала года, MFA показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции MFA превзошли акции APLE по среднегодовой доходности: 1.81% против 0.17% соответственно.

MFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
7.82%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.81%

APLE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.34%
1 год
-3.11%
3 года*
-2.69%
5 лет*
0.51%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFA Financial, Inc.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с DXMFA с TWOMFA с GOOGMFA с SCHDMFA с SOXQMFA с RITM
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZ

Доходность на риск

MFA vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFA c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAAPLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.11

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.05

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.17

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-0.42

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFA vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFA на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFA и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.07

Корреляция

Корреляция между MFA и APLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFA и APLE

Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности APLE в 8.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFA
MFA Financial, Inc.		15.03%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.31%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Просадки

Сравнение просадок MFA и APLE

Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и APLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.52%

-71.83%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-17.36%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.54%

-32.95%

-23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.52%

-71.83%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-21.27%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-12.48%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

7.30%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFA и APLE

MFA Financial, Inc. (MFA) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.85%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.41%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

29.21%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

27.10%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.70%

34.44%

+50.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFA и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
326.44M
(MFA) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию