PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLE с PK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLE с PK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLE или PK.

Корреляция

Корреляция между APLE и PK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLE и PK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.25%
-34.62%
APLE
PK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLE:

-0.60

PK:

-1.00

Коэф-т Сортино

APLE:

-0.76

PK:

-1.45

Коэф-т Омега

APLE:

0.90

PK:

0.82

Коэф-т Кальмара

APLE:

-0.54

PK:

-0.56

Коэф-т Мартина

APLE:

-1.92

PK:

-2.12

Индекс Язвы

APLE:

9.21%

PK:

15.97%

Дневная вол-ть

APLE:

29.41%

PK:

33.99%

Макс. просадка

APLE:

-71.82%

PK:

-84.22%

Текущая просадка

APLE:

-25.22%

PK:

-55.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLE:

$2.85B

PK:

$2.02B

EPS

APLE:

$0.89

PK:

$1.01

Коэффициент P/E

APLE:

13.39

PK:

9.89

Коэффициент PEG

APLE:

0.00

PK:

0.55

Коэффициент P/S

APLE:

1.99

PK:

0.77

Коэффициент P/B

APLE:

0.87

PK:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

APLE:

$1.10B

PK:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLE:

$486.44M

PK:

$431.00M

EBITDA (12 мес.)

APLE:

$367.37M

PK:

$524.00M

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -21.22%, что значительно выше, чем у PK с доходностью -27.26%.

APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

PK

С начала года

-27.26%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-32.16%

5 лет

12.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLE и PK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLE c PK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLE: -0.60
PK: -1.00
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLE: -0.76
PK: -1.45
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLE: 0.90
PK: 0.82
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLE: -0.54
PK: -0.56
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLE: -1.92
PK: -2.12

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа PK равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и PK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-1.00
APLE
PK

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и PK

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности PK в 14.00%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		14.00%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLE и PK

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, что меньше максимальной просадки PK в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и PK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-55.19%
APLE
PK

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и PK

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеют волатильность 19.93% и 20.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
20.20%
APLE
PK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLE и PK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию