Сравнение APLE с GLPI
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) and GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — APLE in REIT - Hotel & Motel, GLPI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, APLE returned 3.43%/yr vs 10.07%/yr for GLPI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLE и GLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLE показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у GLPI с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции APLE уступали акциям GLPI по среднегодовой доходности: 3.43% против 10.07% соответственно.
APLE
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 16.05%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 33.75%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 3.43%
GLPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам APLE и GLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 32.29% | -16.61% | -1.26% | 12.31% | 2.41% | 25.42% | -18.91% | 21.97% | -21.64% | 3.99% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.80% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
Correlation
The correlation between APLE and GLPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2015 г. | 0.47 |
The correlation between APLE and GLPI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLE:
$0.72
GLPI:
$4.24
APLE:
20.96
GLPI:
10.87
APLE:
0.12
GLPI:
1.55
APLE:
2.53
GLPI:
6.23
APLE:
$1.42B
GLPI:
$1.56B
APLE:
$673.26M
GLPI:
$608.86M
APLE:
$388.53M
GLPI:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLE vs. GLPI — Ранг доходности на риск
APLE
GLPI
Сравнение APLE c GLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLE | GLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.52 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.29 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLE | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.37 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок APLE и GLPI
Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, примерно равная максимальной просадке GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и GLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLE | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.83% | -69.44% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.39% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.95% | -14.90% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.95% | -17.12% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.83% | -69.44% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.99% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -8.30% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 4.99% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLE и GLPI
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLE | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.71% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 12.58% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 17.34% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 19.76% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 28.80% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLE и GLPI
Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности GLPI в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 6.32% | 8.10% | 6.58% | 6.08% | 4.82% | 0.25% | 2.32% | 6.77% | 9.12% | 5.61% | 6.01% | 4.01% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.77% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLE и GLPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLE и GLPI
APLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.08M при выручке в 337.74M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 356.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.01M при выручке в 337.74M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 356.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.5%.
APLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.70M при выручке в 337.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.83M при выручке в 356.52M, что соответствует чистой рентабельности 65.0%.
Часто задаваемые вопросы
APLE and GLPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLE has higher volatility (8.06%) compared to GLPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, APLE dropped -71.83% vs GLPI's -69.44%.
APLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLE и GLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор