PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLE с GLPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLE с GLPI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLE или GLPI.

Корреляция

Корреляция между APLE и GLPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLE и GLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
145.91%
APLE
GLPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLE:

-0.60

GLPI:

0.90

Коэф-т Сортино

APLE:

-0.76

GLPI:

1.33

Коэф-т Омега

APLE:

0.90

GLPI:

1.17

Коэф-т Кальмара

APLE:

-0.54

GLPI:

1.02

Коэф-т Мартина

APLE:

-1.92

GLPI:

4.84

Индекс Язвы

APLE:

9.21%

GLPI:

3.45%

Дневная вол-ть

APLE:

29.41%

GLPI:

18.62%

Макс. просадка

APLE:

-71.82%

GLPI:

-69.44%

Текущая просадка

APLE:

-25.22%

GLPI:

-6.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLE:

$2.85B

GLPI:

$13.48B

EPS

APLE:

$0.89

GLPI:

$2.83

Коэффициент P/E

APLE:

13.36

GLPI:

16.87

Коэффициент PEG

APLE:

0.00

GLPI:

8.08

Коэффициент P/S

APLE:

1.99

GLPI:

8.69

Коэффициент P/B

APLE:

0.87

GLPI:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

APLE:

$1.10B

GLPI:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLE:

$486.44M

GLPI:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

APLE:

$367.37M

GLPI:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 0.68%.

APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

GLPI

С начала года

0.68%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-1.12%

1 год

19.64%

5 лет

18.45%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLE и GLPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GLPI
Ранг риск-скорректированной доходности GLPI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLPI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLE c GLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLE: -0.60
GLPI: 0.90
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLE: -0.76
GLPI: 1.33
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLE: 0.90
GLPI: 1.17
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLE: -0.54
GLPI: 1.02
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLE: -1.92
GLPI: 4.84

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и GLPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.90
APLE
GLPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и GLPI

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GLPI в 6.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.		6.37%6.31%6.38%5.38%5.96%3.63%6.36%7.95%6.76%7.58%7.84%48.81%

Просадки

Сравнение просадок APLE и GLPI

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и GLPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-6.61%
APLE
GLPI

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и GLPI

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
8.21%
APLE
GLPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLE и GLPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию