PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLE с ADC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLE с ADC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Agree Realty Corporation (ADC).

Доходность

Сравнение доходности APLE и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLE и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.89%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%
ADC
Agree Realty Corporation		5.75%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLE:

$2.74B

ADC:

$8.67B

EPS

APLE:

$0.74

ADC:

$1.79

Коэффициент P/E

APLE:

15.59

ADC:

42.23

Коэффициент P/S

APLE:

1.94

ADC:

11.68

Коэффициент P/B

APLE:

0.87

ADC:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

APLE:

$1.41B

ADC:

$718.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLE:

$1.05B

ADC:

$648.34M

EBITDA (12 мес.)

APLE:

$470.77M

ADC:

$595.08M

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции APLE уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 0.13% против 11.40% соответственно.

APLE

1 день
0.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.37%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.13%

ADC

1 день
0.90%
1 месяц
-6.01%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.38%
1 год
1.86%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZAPLE с NEO.TO
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с LTCADC с MAINADC с EPRADC с FRADC с PSEC

Доходность на риск

APLE vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLE c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLEADCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.11

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.28

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.31

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

0.51

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLE vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLEADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между APLE и ADC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и ADC

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ADC в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.34%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
ADC
Agree Realty Corporation		4.12%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок APLE и ADC

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, примерно равная максимальной просадке ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и ADC.

Загрузка...

Показатели просадок

APLEADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-70.25%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-9.40%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.95%

-29.52%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

-39.00%

-32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-7.66%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-9.65%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

5.76%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и ADC

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLEADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.39%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

11.35%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

17.42%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

18.84%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

23.72%

+10.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLE и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
326.44M
190.49M
(APLE) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию