- ISIN
- US55272X1028
- CUSIP
- 55272X102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 13 апр. 1998 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 5.45
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $343.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $413.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $341.51M
- Годовой диапазон
- $8.78 - $10.57
- Целевая цена
- $10.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFA
MFA Financial, Inc. (MFA) прибавил 3.5% с начала года. По цене $9 за акцию MFA торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFA Financial, Inc. (MFA) показал доход в 3.54% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев.
MFA Financial, Inc.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 0.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -76.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MFA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +216.7%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -86.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | 4.88% | -1.57% | 6.99% | -6.34% | -3.33% | 3.54% | ||||||
| 2025 | 3.04% | 1.33% | -0.17% | -4.29% | -5.30% | 5.67% | -3.91% | 12.21% | -6.37% | -2.18% | 7.01% | 0.53% | 6.07% |
| 2024 | -1.77% | 1.36% | 4.93% | -7.19% | 1.04% | 2.75% | 5.17% | 11.89% | 4.46% | -3.38% | -9.60% | -5.03% | 2.63% |
| 2023 | 20.71% | -9.92% | -4.03% | 7.76% | -1.03% | 9.61% | 0.18% | -2.66% | -9.12% | -7.49% | 21.48% | 7.55% | 30.66% |
| 2022 | 1.54% | -12.31% | 1.90% | -11.60% | -5.12% | -17.31% | 20.56% | -15.66% | -25.18% | 28.02% | 12.25% | -8.71% | -37.20% |
| 2021 | -6.43% | 10.44% | 3.16% | 8.11% | -0.68% | 7.30% | 1.74% | 2.78% | -2.71% | -1.31% | -4.88% | 8.87% | 27.71% |
Метрики бенчмарка
MFA Financial, Inc. has an annualized alpha of -1.04%, beta of 0.75, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 1998.
- This stock captured 36.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.04%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 36.90%
- Участие в снижении
- -4.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFA имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFA Financial, Inc. (MFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFA Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.40 | $1.40 | $1.67 | $1.54 | $1.30 | $3.20 | $3.20 | $3.20 | $3.20 | $3.20 |
Дивидендный доход | 15.52% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFA Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MFA Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 15.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MFA Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 115.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFA Financial, Inc. показал максимальную просадку в 95.52%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MFA Financial, Inc. составляет 33.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.52%март 2020 г. | 1mo 2d | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -58.60%апр. 1999 г. | 11mo 26d | 2y 5mo | 3y 5moапр. 1998 г. - сент. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.67%нояб. 2008 г. | 9mo 13d | 1y 10mo | 2y 7moфевр. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -41.01%нояб. 2005 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moмарт 2004 г. - окт. 2007 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.29%окт. 2002 г. | 3mo 14d | 6mo 16d | 10moиюнь 2002 г. - апр. 2003 г. |
Показатели просадок
| MFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -9.10% | -86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.46% | -2.97% | -30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -1.13% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFA Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MFA Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у MFA коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у MFA коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у MFA коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MFA
Добавьте MFA Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFA