Сравнение APLE с HST
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Hotel & Motel industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, APLE returned 3.58%/yr vs 7.60%/yr for HST. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности APLE и HST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLE показывает доходность 45.52%, а HST немного ниже – 44.41%. За последние 10 лет акции APLE уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 3.58% против 7.60% соответственно.
APLE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 41.08%
- С начала года
- 45.52%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 3.58%
- Всё время*
- 4.95%
HST
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.09%
- 6 месяцев
- 32.59%
- С начала года
- 44.41%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 7.60%
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.01M | $49.21M | $46.91M | |
| $243.55M | $221.61M | $223.27M |
Сравнение доходности по годам APLE и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 45.52% | -16.61% | -1.26% | 12.31% | 2.41% | 25.42% | -18.91% | 21.97% | -21.64% | 3.99% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 44.41% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
Correlation
The correlation between APLE and HST is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г. | 0.74 |
The correlation between APLE and HST has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APLE:
$3.91B
HST:
$17.21B
APLE:
$0.74
HST:
$2.19
APLE:
22.36
HST:
11.50
APLE:
2.72
HST:
1.89
APLE:
$1.44B
HST:
$6.17B
APLE:
$597.83M
HST:
$1.56B
APLE:
$392.73M
HST:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLE vs. HST — Ранг доходности на риск
APLE
HST
Сравнение APLE c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLE | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 7.58 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 19.98 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLE и HST
Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, что меньше максимальной просадки HST в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLE | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.83% | -95.26% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.48% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.95% | -36.03% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.95% | -36.03% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.83% | -55.04% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.61% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -40.89% | +28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.59% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLE и HST
Текущая волатильность для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) составляет 4.86%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что APLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLE | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.31% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 17.59% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 24.38% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 30.09% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 33.96% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLE и HST
Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности HST в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 5.80% | 8.10% | 6.58% | 6.08% | 4.82% | 0.25% | 2.32% | 6.77% | 9.12% | 5.61% | 6.01% | 4.01% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.78% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLE и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLE и HST
APLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.31M при выручке в 402.55M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.15M при выручке в 402.55M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
APLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Hospitality REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 402.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
APLE and HST have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HST has higher volatility (6.31%) compared to APLE (4.86%). In terms of maximum drawdown, APLE dropped -71.83% vs HST's -95.26%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLE и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор