PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLE с HST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLE с HST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST).

Доходность

Сравнение доходности APLE и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLE и HST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.89%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		9.22%7.21%-5.48%27.61%-4.62%18.87%-19.71%16.65%-12.15%10.22%

Фундаментальные показатели

EPS

APLE:

$0.74

HST:

$1.65

Коэффициент P/E

APLE:

15.59

HST:

11.59

Коэффициент P/S

APLE:

1.94

HST:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

APLE:

$1.41B

HST:

$6.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLE:

$1.05B

HST:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

APLE:

$470.77M

HST:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции APLE уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 0.13% против 5.89% соответственно.

APLE

1 день
0.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.37%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.13%

HST

1 день
2.13%
1 месяц
-1.15%
С начала года
9.22%
6 месяцев
15.99%
1 год
42.35%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.49%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Host Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZAPLE с NEO.TO
Часто сравнивают с HST:
HST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с SIEMENS.NSHST с ELSHST с HTAB

Доходность на риск

APLE vs. HST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HST
Ранг доходности на риск HST: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLE c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLEHSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.42

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.17

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.29

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

10.52

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLE vs. HST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HST равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLEHSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.42

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.00

+0.04

Корреляция

Корреляция между APLE и HST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и HST

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности HST в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.34%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		4.96%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%

Просадки

Сравнение просадок APLE и HST

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, что меньше максимальной просадки HST в -96.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и HST.

Загрузка...

Показатели просадок

APLEHSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-96.62%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-13.31%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.95%

-36.03%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

-55.04%

-16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-66.34%

+44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-78.16%

+65.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

4.16%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и HST

Текущая волатильность для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) составляет 6.86%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что APLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLEHSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.59%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

18.66%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

29.96%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

30.44%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

34.19%

+0.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLE и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
326.44M
1.60B
(APLE) Общая выручка
(HST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию