Сравнение METW с YBTC
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while YBTC is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности METW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -14.60% |
Correlation
The correlation between METW and YBTC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
METW
YBTC
Сравнение METW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.13 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок METW и YBTC
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -47.09% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -45.60% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -12.94% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 39.25% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 40.82% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 40.82% | +1.67% |
Сравнение комиссий METW и YBTC
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и YBTC
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
METW and YBTC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 54.95% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для METW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор