Сравнение METW с YBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).
METW и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METW - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности METW и YBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.94% | -8.20% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -19.49% | -14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -15.94%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -19.49%.
METW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- -15.94%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -38.98%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METW и YBTC
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Доходность на риск
METW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
METW
YBTC
Сравнение METW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.23 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между METW и YBTC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и YBTC
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.14%, что меньше доходности YBTC в 87.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 50.14% | 30.89% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 87.98% | 76.04% | 44.53% |
Просадки
Сравнение просадок METW и YBTC
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и YBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -47.09% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -41.20% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -11.15% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и YBTC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 40.03% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 41.54% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 41.54% | +0.32% |