Сравнение METW с YBTC
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, METW returned -13.55% vs -42.17% for YBTC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности METW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
METW
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 16.35%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- -5.35%
- 1 год
- -13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -5.35% | -9.14% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -15.88% |
Correlation
The correlation between METW and YBTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
METW
YBTC
Сравнение METW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.87 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.40 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и YBTC
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -48.84% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -48.84% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -43.65% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -14.45% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.47% | 30.15% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и YBTC
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 9.30% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.22% | 32.46% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 40.13% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.06% | 40.68% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.06% | 40.68% | +4.38% |
Сравнение комиссий METW и YBTC
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и YBTC
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.60%, что меньше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.60% | 30.89% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
METW and YBTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (19.22%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, METW leads with -13.55% vs -42.17% for YBTC. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METW has performed better with a -13.55% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.15%, compared with 55.60% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.95% for YBTC.
METW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор