PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while MAGY is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности METW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и MAGY

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%12.63%

Correlation

The correlation between METW and MAGY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов METW и MAGY

Секторы
METW
MAGY

Коммуникационные услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
MAGY

-

Сырьевые материалы

METW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

MAGY

-

Энергетика

METW

-

MAGY

-

Финансовые услуги

METW

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

METW

-

MAGY

-

Промышленность

METW

-

MAGY

-

Недвижимость

METW

-

MAGY

-

Технологии

METW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

METW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

METW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.61

-1.99

Просадки

Сравнение просадок METW и MAGY

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-14.29%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-2.51%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-2.69%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

14.41%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

14.58%

+27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

14.58%

+27.91%

Сравнение комиссий METW и MAGY

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и MAGY

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности MAGY в 36.92%

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%

Часто задаваемые вопросы

METW and MAGY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 36.92% for MAGY.

METW is categorized as Technology Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for MAGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор