Сравнение FBY с AMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).
FBY и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и AMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 19.56% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью -4.00%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и AMDY
И FBY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
FBY
AMDY
Сравнение FBY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.31 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.96 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.50 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.49 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.31 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FBY и AMDY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и AMDY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности AMDY в 94.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и AMDY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и AMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -53.92% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -27.59% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -18.55% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -19.00% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 12.58% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и AMDY
YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеют волатильность 11.94% и 11.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 11.82% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 40.68% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 52.27% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 43.79% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 43.79% | -15.41% |