Сравнение FBY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
FBY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 22.05% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и CONY
И FBY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FBY vs. CONY — Ранг доходности на риск
FBY
CONY
Сравнение FBY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.37 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.18 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.33 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.67 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FBY и CONY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и CONY
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и CONY
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -63.57% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -63.39% | +33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -55.97% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -20.23% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 31.10% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 11.94%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 19.71% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 44.87% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 59.46% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 60.49% | -32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 60.49% | -32.11% |