Сравнение METW с BITI
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности METW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 16.05% |
Correlation
The correlation between METW and BITI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. BITI — Ранг доходности на риск
METW
BITI
Сравнение METW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.38 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и BITI
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -92.16% | +51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -25.28% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -86.41% | +63.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -68.40% | +49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 10.16% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и BITI
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 10.76% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 34.28% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 44.15% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 52.24% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 52.24% | -7.20% |
Сравнение комиссий METW и BITI
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и BITI
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and BITI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 15.62% for BITI.
METW is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. METW tracks Ball Metaverse Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор