Сравнение METV с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
METV и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности METV и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METV и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -14.16% | 30.83% | 24.93% | 24.91% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
METV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METV и MAGS
METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
METV vs. MAGS — Ранг доходности на риск
METV
MAGS
Сравнение METV c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METV | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.58 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.60 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 5.57 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METV | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.36 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между METV и MAGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и MAGS
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.21% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METV и MAGS
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| METV | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -29.91% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -18.62% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -13.78% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -4.77% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 5.36% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и MAGS
Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METV | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 8.50% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 15.51% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 28.70% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 26.28% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 26.28% | +3.94% |